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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 451.00 | 2 985.00 | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 892.00 | | 1 086 892.00 | 1 086 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 880.00 | 4 354.00 | 24 527.00 | 28 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 074.00 | 46 442.00 | 299 632.00 | 346 074.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 470 074.00 | 51 247.00 | 1 418 827.00 | 1 470 074.00 |
BT Marchandises | 266 036.00 | | 266 036.00 | 266 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 428.00 | | 68 428.00 | 68 428.00 |
BZ Autres créances | 125 397.00 | | 125 397.00 | 125 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 012.00 | | 30 012.00 | 30 012.00 |
CF Disponibilités | 113 429.00 | | 113 429.00 | 113 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 575.00 | | 609 575.00 | 609 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 649.00 | 51 247.00 | 2 028 402.00 | 2 079 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 648 772.00 | 501 313.00 | | 648 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 953.00 | 147 458.00 | | 154 953.00 |
DL TOTAL (I) | 902 725.00 | 747 772.00 | | 902 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 817.00 | 638 116.00 | | 819 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 052.00 | 100 000.00 | | 86 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 696.00 | 174 338.00 | | 163 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 112.00 | 77 400.00 | | 56 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 677.00 | 989 854.00 | | 1 125 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 402.00 | 1 737 626.00 | | 2 028 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 654.00 | | | 414 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 248.00 | | 324 948.00 | 1 358 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 745.00 | 4 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 122.00 | 1 470 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 377.00 | 374 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 892.00 | | 3 436.00 | 1 086 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 820.00 | | 320 511.00 | 186 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 536.00 | | 1 000.00 | 84 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 696.00 | 163 696.00 | | 163 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 112.00 | 56 112.00 | | 56 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819 817.00 | 108 794.00 | 447 978.00 | 819 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 677.00 | 414 654.00 | 447 978.00 | 1 125 677.00 |