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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 469.00 | 14 870.00 | 20 599.00 | 35 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 641.00 | 2 312.00 | 5 329.00 | 7 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 271.00 | 17 182.00 | 41 089.00 | 58 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BN En cours de production de biens | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 359.00 | | 81 359.00 | 81 359.00 |
BZ Autres créances | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
CF Disponibilités | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 382.00 | | 192 382.00 | 192 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 653.00 | 17 182.00 | 233 471.00 | 250 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
DG Autres réserves | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 28 457.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 61 335.00 | 58 457.00 | | 61 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 330.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 50 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 22 569.00 | | 33 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 230.00 | 93 079.00 | | 95 230.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | 3 606.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 136.00 | 169 585.00 | | 172 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 471.00 | 228 041.00 | | 233 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 136.00 | 169 585.00 | | 172 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 327.00 | | 604 327.00 | 604 327.00 |
FM Production stockée | | | 9 543.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 161.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 571.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 571.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | 634.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 985.00 | 814 285.00 | | 618 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 106.00 | 785 828.00 | | 616 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 879.00 | 28 457.00 | | 2 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 679.00 | 8 509.00 | | 14 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 761.00 | | 2 510.00 | 55 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 676.00 | | 2 434.00 | 40 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 085.00 | | 76.00 | 5 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 587.00 | 8 595.00 | | 8 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587.00 | 8 595.00 | | 8 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 082.00 | 33 082.00 | | 33 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 220.00 | 53 220.00 | | 53 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
UX Autres créances clients | 81 359.00 | | | 81 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 932.00 | 112 771.00 | 5 161.00 | 117 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 136.00 | 172 136.00 | | 172 136.00 |