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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 30 033.00 | 10 655.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 4 185.00 | 2 456.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 405.00 | | 5 405.00 | 5 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 735.00 | 34 218.00 | 28 517.00 | 62 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 172.00 | | 19 172.00 | 19 172.00 |
BN En cours de production de biens | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 264.00 | | 103 264.00 | 103 264.00 |
BZ Autres créances | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CF Disponibilités | 64 354.00 | | 64 354.00 | 64 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 731.00 | | 210 731.00 | 210 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 466.00 | 34 218.00 | 239 248.00 | 273 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 567.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 59 060.00 | 29 769.00 | | 59 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 533.00 | 30 725.00 | | 19 533.00 |
DL TOTAL (I) | 111 593.00 | 92 060.00 | | 111 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 356.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 18 293.00 | | 40 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 108.00 | 67 063.00 | | 82 108.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 8 241.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 655.00 | 114 454.00 | | 127 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 248.00 | 206 514.00 | | 239 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 655.00 | 114 454.00 | | 127 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 657 533.00 | | 657 533.00 | 657 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 533.00 | | 657 533.00 | 657 533.00 |
FM Production stockée | | | -3 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | -928.00 | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 798.00 | 625 054.00 | | 654 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 265.00 | 594 329.00 | | 635 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 533.00 | 30 725.00 | | 19 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 249.00 | | 7 485.00 | 55 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 249.00 | | 2 080.00 | 45 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 405.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 128.00 | 9 090.00 | | 25 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 128.00 | 9 090.00 | | 25 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 086.00 | 40 086.00 | | 40 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 346.00 | 34 346.00 | | 34 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 329.00 | 36 329.00 | | 36 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UX Autres créances clients | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 655.00 | 127 655.00 | | 127 655.00 |