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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 608.00 | 22 281.00 | 16 327.00 | 38 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 2 847.00 | 3 794.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 532.00 | 25 128.00 | 35 404.00 | 60 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BN En cours de production de biens | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 403.00 | | 92 403.00 | 92 403.00 |
BZ Autres créances | 20 040.00 | | 20 040.00 | 20 040.00 |
CF Disponibilités | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 110.00 | | 171 110.00 | 171 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 642.00 | 25 128.00 | 206 514.00 | 231 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 567.00 | 1 423.00 | | 1 567.00 |
DG Autres réserves | 29 769.00 | 27 034.00 | | 29 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 725.00 | 2 879.00 | | 30 725.00 |
DL TOTAL (I) | 92 060.00 | 61 335.00 | | 92 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | 351.00 | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 500.00 | 40 000.00 | | 20 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 33 082.00 | | 18 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 063.00 | 95 230.00 | | 67 063.00 |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 3 472.00 | | 8 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 454.00 | 172 136.00 | | 114 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 514.00 | 233 471.00 | | 206 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 454.00 | 172 136.00 | | 114 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 357.00 | | 625 357.00 | 625 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 357.00 | | 625 357.00 | 625 357.00 |
FM Production stockée | | | -1 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -672.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 054.00 | 618 985.00 | | 625 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 329.00 | 616 106.00 | | 594 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 725.00 | 2 879.00 | | 30 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 955.00 | 14 679.00 | | 14 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 271.00 | | 3 261.00 | 58 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 60 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 45 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 110.00 | | 3 140.00 | 43 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 161.00 | | 122.00 | 5 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 182.00 | 8 946.00 | 1 000.00 | 17 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 182.00 | 8 946.00 | 1 000.00 | 17 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 461.00 | 29 461.00 | | 29 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 92 403.00 | 92 403.00 | | 92 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 974.00 | 120 691.00 | 5 283.00 | 125 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 454.00 | 114 454.00 | | 114 454.00 |