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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 688.00 | 36 915.00 | 3 773.00 | 40 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 337.00 | 5 060.00 | 2 277.00 | 7 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 564.00 | 41 975.00 | 21 589.00 | 63 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BN En cours de production de biens | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 317.00 | | 95 317.00 | 95 317.00 |
BZ Autres créances | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
CF Disponibilités | 83 193.00 | | 83 193.00 | 83 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 446.00 | | 231 446.00 | 231 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 009.00 | 41 975.00 | 253 034.00 | 295 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 593.00 | 59 060.00 | | 78 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 620.00 | 19 533.00 | | -6 620.00 |
DL TOTAL (I) | 104 973.00 | 111 593.00 | | 104 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 339.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 40 086.00 | | 38 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 387.00 | 82 108.00 | | 109 387.00 |
EA Autres dettes | | 5 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 061.00 | 127 655.00 | | 148 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 034.00 | 239 248.00 | | 253 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 061.00 | 127 655.00 | | 148 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
FM Production stockée | | | 7 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 757.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 758.00 | 654 798.00 | | 590 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 378.00 | 635 265.00 | | 597 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 620.00 | 19 533.00 | | -6 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 869.00 | 14 955.00 | | 21 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 735.00 | | 829.00 | 62 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 329.00 | | 696.00 | 47 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 133.00 | 5 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 7 757.00 | | 34 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 218.00 | 7 757.00 | | 34 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 837.00 | 52 837.00 | | 52 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UX Autres créances clients | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |