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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 288.00 | 42 542.00 | 26 747.00 | 69 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 831.00 | 6 154.00 | 2 677.00 | 8 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 798.00 | 48 696.00 | 65 102.00 | 113 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
BN En cours de production de biens | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 496.00 | | 81 496.00 | 81 496.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 117 834.00 | | 117 834.00 | 117 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 896.00 | | 241 896.00 | 241 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 694.00 | 48 696.00 | 306 998.00 | 355 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 973.00 | 78 593.00 | | 71 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | -6 620.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 105 701.00 | 104 973.00 | | 105 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 533.00 | 369.00 | | 35 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 38 306.00 | | 59 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 750.00 | 109 387.00 | | 101 750.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 297.00 | 148 061.00 | | 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 998.00 | 253 034.00 | | 306 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 371.00 | 148 061.00 | | 171 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 744 257.00 | | 744 257.00 | 744 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 257.00 | | 744 257.00 | 744 257.00 |
FM Production stockée | | | -4 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 296.00 | 590 758.00 | | 764 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 569.00 | 597 378.00 | | 763 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | -6 620.00 | | 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 400.00 | 21 869.00 | | 14 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 564.00 | | 50 234.00 | 63 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 20 000.00 | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 025.00 | | 30 094.00 | 48 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 538.00 | | 140.00 | 5 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 975.00 | 6 721.00 | | 41 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 6 721.00 | | 41 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 819.00 | 49 819.00 | | 49 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
UX Autres créances clients | 81 496.00 | 81 496.00 | | 81 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 108.00 | 5 182.00 | 22 074.00 | 35 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 410.00 | 97 410.00 | | 97 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 297.00 | 171 371.00 | 22 074.00 | 201 297.00 |