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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 000.00 | 41 915.00 | 70 085.00 | 112 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 217.00 | 103 697.00 | 534 519.00 | 638 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 527.00 | 145 612.00 | 1 124 914.00 | 1 270 527.00 |
BT Marchandises | 426 957.00 | | 426 957.00 | 426 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BZ Autres créances | 125 878.00 | | 125 878.00 | 125 878.00 |
CF Disponibilités | 317 758.00 | | 317 758.00 | 317 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 176.00 | | 41 176.00 | 41 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 831.00 | | 911 831.00 | 911 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 810.00 | 145 612.00 | 2 062 197.00 | 2 207 810.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 884.00 | | | -93 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358.00 | | | -1 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960 738.00 | | | 960 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 257.00 | | | 499 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 338.00 | | | 360 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 773.00 | | | 89 773.00 |
EA Autres dettes | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 063 556.00 | | | 2 063 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 062 197.00 | | | 2 062 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 275 626.00 | | | 1 275 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 295 875.00 | | 2 295 875.00 | 2 295 875.00 |
FG Production vendue services | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 296 120.00 | | 2 296 120.00 | 2 296 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 804.00 | |
GE Autres charges | | | 79 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 916.00 | | | 45 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149.00 | | | -149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 314.00 | | | 2 395 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 789.00 | | | 2 317 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 525.00 | | | 77 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 257.00 | 499 257.00 | | 499 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 338.00 | 360 338.00 | | 360 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960 738.00 | 172 808.00 | 787 930.00 | 960 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 773.00 | 89 773.00 | | 89 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 117.00 | 167 117.00 | | 167 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 556.00 | 1 275 626.00 | 787 930.00 | 2 063 556.00 |