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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 000.00 | 64 315.00 | 47 685.00 | 112 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 217.00 | 168 393.00 | 469 824.00 | 638 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 527.00 | 232 708.00 | 1 037 819.00 | 1 270 527.00 |
BT Marchandises | 457 696.00 | | 457 696.00 | 457 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 841.00 | | 138 841.00 | 138 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BZ Autres créances | 193 528.00 | | 193 528.00 | 193 528.00 |
CF Disponibilités | 132 397.00 | | 132 397.00 | 132 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 577.00 | | 940 577.00 | 940 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 783.00 | 232 708.00 | 1 999 075.00 | 2 231 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 358.00 | | | -16 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
DL TOTAL (I) | 91 227.00 | | | 91 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 930.00 | | | 787 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 365.00 | | | 499 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 730.00 | | | 385 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 706.00 | | | 104 706.00 |
EA Autres dettes | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 849.00 | | | 1 907 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 999 075.00 | | | 1 999 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 038.00 | | | 1 296 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 395 779.00 | | 2 395 779.00 | 2 395 779.00 |
FG Production vendue services | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 395 953.00 | | 2 395 953.00 | 2 395 953.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 422 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 201 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 868.00 | |
GE Autres charges | | | 81 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 503.00 | | | 48 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 594.00 | | | 59 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 162.00 | | | 36 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 482 438.00 | | | 2 482 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 853.00 | | | 2 389 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 585.00 | | | 92 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 365.00 | 499 365.00 | | 499 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 730.00 | 385 730.00 | | 385 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787 930.00 | 176 119.00 | 611 811.00 | 787 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 706.00 | 104 706.00 | | 104 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 643.00 | 211 643.00 | | 211 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 849.00 | 1 296 038.00 | 611 811.00 | 1 907 849.00 |