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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 000.00 | 109 025.00 | 2 975.00 | 112 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 985.00 | 297 762.00 | 342 222.00 | 639 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 295.00 | 406 787.00 | 865 507.00 | 1 272 295.00 |
BT Marchandises | 200 938.00 | | 200 938.00 | 200 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BZ Autres créances | 184 124.00 | | 184 124.00 | 184 124.00 |
CF Disponibilités | 728 416.00 | | 728 416.00 | 728 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 400.00 | | 1 133 400.00 | 1 133 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 830.00 | 406 787.00 | 2 010 043.00 | 2 416 830.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 35 404.00 | | | 35 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 296.00 | | | -146 296.00 |
DL TOTAL (I) | -94 392.00 | | | -94 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 315.00 | | | 991 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 365.00 | | | 614 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 542.00 | | | 399 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 087.00 | | | 99 087.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 435.00 | | | 2 104 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 043.00 | | | 2 010 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 855.00 | | | 1 407 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 277.00 | | 1 760 277.00 | 1 760 277.00 |
FG Production vendue services | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 598.00 | | 1 760 598.00 | 1 760 598.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 209 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 829.00 | |
GE Autres charges | | | 48 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 35 822.00 | | | 35 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 487.00 | | | 100 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 507.00 | | | 57 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 097.00 | | | 1 861 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 393.00 | | | 2 007 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 296.00 | | | -146 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 730.00 | 87 057.00 | | 319 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 715.00 | 22 310.00 | | 86 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 015.00 | 64 747.00 | | 233 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 365.00 | 614 365.00 | | 614 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 542.00 | 399 542.00 | | 399 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 315.00 | 294 735.00 | 696 580.00 | 991 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 087.00 | 99 087.00 | | 99 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 047.00 | 200 047.00 | | 200 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 435.00 | 1 407 855.00 | 696 580.00 | 2 104 435.00 |