| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 922.00 | 6 550.00 | 7 472.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 642.00 | 364 722.00 | 311 920.00 | 676 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 424.00 | 477 643.00 | 838 781.00 | 1 316 424.00 |
BT Marchandises | 166 640.00 | | 166 640.00 | 166 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BZ Autres créances | 89 780.00 | | 89 780.00 | 89 780.00 |
CF Disponibilités | 872 294.00 | | 872 294.00 | 872 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 724.00 | | 1 214 724.00 | 1 214 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 511.00 | 477 643.00 | 2 059 868.00 | 2 537 511.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -110 892.00 | | | -110 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
DL TOTAL (I) | 30 010.00 | | | 30 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 864.00 | | | 752 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 365.00 | | | 614 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 068.00 | | | 558 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 560.00 | | | 104 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 858.00 | | | 2 029 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 868.00 | | | 2 059 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 716.00 | | | 1 574 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 293 514.00 | | 2 293 514.00 | 2 293 514.00 |
FG Production vendue services | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 120.00 | | 2 295 120.00 | 2 295 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 135 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 628.00 | |
GE Autres charges | | | 9 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 560.00 | | | -1 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 493.00 | | | 2 350 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 091.00 | | | 2 226 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 787.00 | 70 856.00 | | 406 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 025.00 | 3 897.00 | | 109 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 762.00 | 66 960.00 | | 297 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 614 365.00 | 614 365.00 | | 614 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 068.00 | 558 068.00 | | 558 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 560.00 | 104 560.00 | | 104 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752 864.00 | 297 722.00 | 455 142.00 | 752 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 290.00 | 171 290.00 | | 171 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 858.00 | 1 574 715.00 | 455 142.00 | 2 029 858.00 |