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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 112 000.00 | 86 715.00 | 25 285.00 | 112 000.00 |
AH Fonds commercial | 520 310.00 | | 520 310.00 | 520 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 985.00 | 233 015.00 | 406 970.00 | 639 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 295.00 | 319 730.00 | 952 565.00 | 1 272 295.00 |
BT Marchandises | 410 816.00 | | 410 816.00 | 410 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BZ Autres créances | 185 101.00 | | 185 101.00 | 185 101.00 |
CF Disponibilités | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 266.00 | | 831 266.00 | 831 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 468.00 | 319 730.00 | 1 799 738.00 | 2 119 468.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 907.00 | | 15 907.00 | 15 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 74 727.00 | | | 74 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 323.00 | | | -39 323.00 |
DL TOTAL (I) | 51 904.00 | | | 51 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 811.00 | | | 611 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 365.00 | | | 499 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 785.00 | | | 396 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 757.00 | | | 109 757.00 |
EA Autres dettes | 130 117.00 | | | 130 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 835.00 | | | 1 747 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 799 738.00 | | | 1 799 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 519.00 | | | 1 315 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 238 485.00 | | 2 238 485.00 | 2 238 485.00 |
FG Production vendue services | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 574.00 | | 2 238 574.00 | 2 238 574.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 238 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 794.00 | |
GE Autres charges | | | 87 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 577.00 | | | 2 238 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 901.00 | | | 2 277 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 323.00 | | | -39 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 708.00 | 87 022.00 | | 232 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 315.00 | 22 400.00 | | 64 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 393.00 | 64 622.00 | | 168 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 499 365.00 | 499 365.00 | | 499 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 785.00 | 396 785.00 | | 396 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 757.00 | 109 757.00 | | 109 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 117.00 | 130 117.00 | | 130 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611 811.00 | 179 495.00 | 432 315.00 | 611 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 194.00 | 209 194.00 | | 209 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 835.00 | 1 315 519.00 | 432 315.00 | 1 747 835.00 |