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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 623.00 | 3 115.00 | 3 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 272.00 | 1 562.00 | 11 710.00 | 13 272.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 689 324.00 | | 689 324.00 | 689 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 334.00 | 2 185.00 | 1 915 149.00 | 1 917 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 164.00 | | 140 164.00 | 140 164.00 |
BZ Autres créances | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
CF Disponibilités | 221 864.00 | | 221 864.00 | 221 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 773.00 | | 412 773.00 | 412 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 107.00 | 2 185.00 | 2 327 922.00 | 2 330 107.00 |
CU Autres participations | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 819.00 | | | 819.00 |
DG Autres réserves | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 656.00 | 16 374.00 | | 26 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 029.00 | 1 227 374.00 | | 1 254 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 588.00 | 4 269.00 | | 818 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 3 000.00 | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 450.00 | 42 253.00 | | 88 450.00 |
EA Autres dettes | 133 993.00 | 634 193.00 | | 133 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 893.00 | 683 715.00 | | 1 073 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 922.00 | 1 911 089.00 | | 2 327 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 503.00 | | 1 187 503.00 | 1 187 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 503.00 | | 1 187 503.00 | 1 187 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 185.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 2 863.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 535.00 | 241 415.00 | | 1 198 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 880.00 | 225 041.00 | | 1 171 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 656.00 | 16 374.00 | | 26 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 400.00 | | 587 933.00 | 1 329 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 917 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 272.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 400.00 | | 570 924.00 | 1 329 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 185.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 802 676.00 | 802 676.00 | | 802 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 993.00 | 133 993.00 | | 133 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 689 324.00 | | | 689 324.00 |
UX Autres créances clients | 140 164.00 | | | 140 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 26 408.00 | | | 26 408.00 |
VI Groupe et associés | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880 234.00 | 75 594.00 | 804 640.00 | 880 234.00 |
VW T.V.A. | 52 727.00 | 52 727.00 | | 52 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 893.00 | 1 073 893.00 | | 1 073 893.00 |