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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 1 557.00 | 2 180.00 | 3 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 14.00 | 200.00 | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 483.00 | 13 848.00 | 46 636.00 | 60 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 777 345.00 | | 777 345.00 | 777 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 780.00 | 15 419.00 | 2 037 361.00 | 2 052 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 958.00 | | 186 958.00 | 186 958.00 |
BZ Autres créances | 43 373.00 | | 43 373.00 | 43 373.00 |
CF Disponibilités | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 503.00 | | 301 503.00 | 301 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 283.00 | 15 419.00 | 2 338 864.00 | 2 354 283.00 |
CU Autres participations | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 151.00 | 819.00 | | 2 151.00 |
DG Autres réserves | 40 878.00 | 15 555.00 | | 40 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 160.00 | 26 656.00 | | 47 160.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 189.00 | 1 254 029.00 | | 1 301 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856 355.00 | 818 588.00 | | 856 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 25 790.00 | | 10 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 020.00 | 88 450.00 | | 71 020.00 |
EA Autres dettes | 99 792.00 | 133 993.00 | | 99 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 037 675.00 | 1 073 893.00 | | 1 037 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 864.00 | 2 327 922.00 | | 2 338 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 220.00 | | 1 312 220.00 | 1 312 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 220.00 | | 1 312 220.00 | 1 312 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 160.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 160.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | -160.00 | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 3 743.00 | | 4 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 738.00 | 1 198 535.00 | | 1 335 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 288 578.00 | 1 171 880.00 | | 1 288 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 160.00 | 26 656.00 | | 47 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 334.00 | 135 445.00 | | 1 917 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 988 345.00 | | | 1 988 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 052 780.00 | | | 2 052 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 483.00 | | | 60 483.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 738.00 | 214.00 | | 3 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | 47 211.00 | | 13 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 324.00 | 88 020.00 | | 1 900 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185.00 | 13 234.00 | | 2 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 623.00 | 948.00 | | 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 562.00 | 12 286.00 | | 1 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 793 571.00 | 793 571.00 | | 793 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 792.00 | 99 792.00 | | 99 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 777 345.00 | | 777 345.00 | 777 345.00 |
UX Autres créances clients | 186 958.00 | 186 958.00 | | 186 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VB T. V. A. | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VI Groupe et associés | 62 785.00 | 62 785.00 | | 62 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 661.00 | 23 661.00 | | 23 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 182.00 | 232 838.00 | 777 345.00 | 1 010 182.00 |
VW T.V.A. | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 675.00 | 1 037 675.00 | | 1 037 675.00 |