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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 51.00 | 163.00 | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 879.00 | 89 265.00 | 51 615.00 | 140 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 786.00 | 93 053.00 | 1 571 733.00 | 1 664 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 931.00 | | 256 931.00 | 256 931.00 |
BZ Autres créances | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CF Disponibilités | 98 111.00 | | 98 111.00 | 98 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 225.00 | | 374 225.00 | 374 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 011.00 | 93 053.00 | 1 945 958.00 | 2 039 011.00 |
CU Autres participations | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 946.00 | 6 572.00 | | 39 946.00 |
DG Autres réserves | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 893.00 | 83 374.00 | | 38 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 117.00 | 6 000.00 | | 4 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 820.00 | 1 431 810.00 | | 1 418 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 214.00 | 33 035.00 | | 27 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 817.00 | 474 823.00 | | 299 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 37 217.00 | | 24 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 003.00 | 146 139.00 | | 155 003.00 |
EA Autres dettes | 20 374.00 | 74 494.00 | | 20 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 138.00 | 765 708.00 | | 527 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 958.00 | 2 197 518.00 | | 1 945 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 416 827.00 | | 1 416 827.00 | 1 416 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 416 827.00 | | 1 416 827.00 | 1 416 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 40.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 40.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 803.00 | -40.00 | | 1 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 934.00 | 10 865.00 | | 13 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 896.00 | 1 353 411.00 | | 1 428 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 390 003.00 | 1 270 037.00 | | 1 390 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 893.00 | 83 374.00 | | 38 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 651.00 | | 38 796.00 | 1 798 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 172 662.00 | | 1 519 955.00 | 172 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 172 662.00 | | 1 664 786.00 | 172 662.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 333.00 | | 2 546.00 | 138 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 656 367.00 | | 36 250.00 | 1 656 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 988.00 | 34 065.00 | | 58 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 468.00 | 321.00 | | 3 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 520.00 | 33 744.00 | | 55 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 285 328.00 | 285 328.00 | | 285 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 730.00 | 24 730.00 | | 24 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 379.00 | 20 374.00 | | 20 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 705.00 | | 272 705.00 | 272 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
UX Autres créances clients | 256 931.00 | 256 931.00 | | 256 931.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 146.00 | 6 485.00 | 20 661.00 | 27 146.00 |
VI Groupe et associés | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 861.00 | 264 906.00 | 308 955.00 | 573 861.00 |
VW T.V.A. | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 138.00 | 506 477.00 | 20 661.00 | 527 138.00 |