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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 3 426.00 | 311.00 | 3 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 41.00 | 173.00 | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 333.00 | 55 520.00 | 82 813.00 | 138 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 367.00 | | 445 367.00 | 445 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 651.00 | 58 988.00 | 1 739 663.00 | 1 798 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 469.00 | | 260 469.00 | 260 469.00 |
BZ Autres créances | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
CF Disponibilités | 115 122.00 | | 115 122.00 | 115 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 854.00 | | 457 854.00 | 457 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 506.00 | 58 988.00 | 2 197 518.00 | 2 256 506.00 |
CU Autres participations | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 572.00 | 4 509.00 | | 6 572.00 |
DG Autres réserves | 124 864.00 | 85 680.00 | | 124 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 374.00 | 41 247.00 | | 83 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 810.00 | 1 342 436.00 | | 1 431 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 035.00 | 768.00 | | 33 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 823.00 | 660 520.00 | | 474 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 18 357.00 | | 37 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 139.00 | 90 989.00 | | 146 139.00 |
EA Autres dettes | 74 494.00 | 77 789.00 | | 74 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 708.00 | 848 423.00 | | 765 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 518.00 | 2 190 859.00 | | 2 197 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 474 823.00 | | | 474 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 455.00 | | 1 289 455.00 | 1 289 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 455.00 | | 1 289 455.00 | 1 289 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 596.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 399.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 930.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 1 268.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 268.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -338.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 865.00 | 5 923.00 | | 10 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 411.00 | 1 328 975.00 | | 1 353 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 037.00 | 1 287 728.00 | | 1 270 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 374.00 | 41 247.00 | | 83 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 516.00 | | 58 814.00 | 1 922 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 182 679.00 | | 1 656 367.00 | 182 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 679.00 | | 1 798 651.00 | 182 679.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 519.00 | | 58 814.00 | 79 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839 046.00 | | | 1 839 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 392.00 | 25 596.00 | | 33 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 948.00 | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 873.00 | 24 648.00 | | 30 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 211.00 | 459 211.00 | | 459 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 974.00 | 72 974.00 | | 72 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 494.00 | 74 494.00 | | 74 494.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 367.00 | | 445 367.00 | 445 367.00 |
UX Autres créances clients | 260 469.00 | 260 469.00 | | 260 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000.00 | 5 854.00 | 27 146.00 | 33 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 238.00 | | | 181 238.00 |
VP Divers | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 099.00 | 342 732.00 | 445 367.00 | 788 099.00 |
VW T.V.A. | 57 357.00 | 57 357.00 | | 57 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 708.00 | 738 562.00 | 27 146.00 | 765 708.00 |