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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 738.00 | 2 492.00 | 1 246.00 | 3 738.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 214.00 | 28.00 | 186.00 | 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 519.00 | 30 873.00 | 48 646.00 | 79 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 628 046.00 | | 628 046.00 | 628 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 516.00 | 33 392.00 | 1 889 124.00 | 1 922 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 680.00 | | 135 680.00 | 135 680.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CF Disponibilités | 125 830.00 | | 125 830.00 | 125 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 735.00 | | 301 735.00 | 301 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 251.00 | 33 392.00 | 2 190 859.00 | 2 224 251.00 |
CU Autres participations | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 000.00 | 1 211 000.00 | | 1 211 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 509.00 | 2 151.00 | | 4 509.00 |
DG Autres réserves | 85 680.00 | 40 878.00 | | 85 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 247.00 | 47 160.00 | | 41 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 436.00 | 1 301 189.00 | | 1 342 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 520.00 | 856 355.00 | | 660 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 10 507.00 | | 18 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 989.00 | 71 020.00 | | 90 989.00 |
EA Autres dettes | 77 789.00 | 99 792.00 | | 77 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 423.00 | 1 037 675.00 | | 848 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 859.00 | 2 338 864.00 | | 2 190 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 005.00 | | 1 311 005.00 | 1 311 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 005.00 | | 1 311 005.00 | 1 311 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 42.00 | | 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 930.00 | 42.00 | | 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 268.00 | 251.00 | | 1 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 268.00 | 251.00 | | 1 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338.00 | -209.00 | | -338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 923.00 | 4 934.00 | | 5 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 975.00 | 1 335 738.00 | | 1 328 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 728.00 | 1 288 578.00 | | 1 287 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 247.00 | 47 160.00 | | 41 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 780.00 | 19 036.00 | | 2 052 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 299.00 | | 1 839 046.00 | 149 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 299.00 | | 1 922 516.00 | 149 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 483.00 | 19 036.00 | | 60 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 345.00 | | | 1 988 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 419.00 | 17 973.00 | | 15 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 948.00 | | 1 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 848.00 | 17 025.00 | | 13 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 449.00 | 640 449.00 | | 640 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 628 046.00 | | 628 046.00 | 628 046.00 |
UX Autres créances clients | 135 680.00 | 135 680.00 | | 135 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 201.00 | | | 53 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 807.00 | | | 200 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 951.00 | 175 905.00 | 628 046.00 | 803 951.00 |
VW T.V.A. | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 423.00 | 848 423.00 | | 848 423.00 |