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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 585.00 | 922.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 086.00 | 7 703.00 | 3 383.00 | 11 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 593.00 | 8 288.00 | 16 305.00 | 24 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 226.00 | | 107 226.00 | 107 226.00 |
BZ Autres créances | 70 238.00 | | 70 238.00 | 70 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 150 088.00 | | 150 088.00 | 150 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 358.00 | | 373 358.00 | 373 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 951.00 | 8 288.00 | 389 663.00 | 397 951.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 483.00 | | | -51 483.00 |
DL TOTAL (I) | 158 517.00 | | | 158 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 156.00 | | | 63 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | | | 75 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 060.00 | | | 59 060.00 |
EA Autres dettes | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 663.00 | | | 389 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 146.00 | | | 231 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 011.00 | 65 191.00 | 359 202.00 | 294 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 011.00 | 65 191.00 | 359 202.00 | 294 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 768.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436.00 | | | 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436.00 | | | -436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 504.00 | | | 374 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 986.00 | | | 425 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 483.00 | | | -51 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 957.00 | | 18 926.00 | 5 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 24 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 676.00 | | 5 410.00 | 5 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 12 009.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 520.00 | 3 768.00 | | 4 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 520.00 | 3 183.00 | | 4 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 866.00 | 75 866.00 | | 75 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 249.00 | 31 249.00 | | 31 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 226.00 | | | 107 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 156.00 | 63 156.00 | | 63 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 846.00 | 206 846.00 | | 206 846.00 |
VW T.V.A. | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 146.00 | 231 146.00 | | 231 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |