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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 502.00 | 5.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 111.00 | 15 004.00 | 5 107.00 | 20 111.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 998.00 | 16 507.00 | 44 492.00 | 60 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 118.00 | | 515 118.00 | 515 118.00 |
BZ Autres créances | 75 360.00 | | 75 360.00 | 75 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 112 721.00 | | 112 721.00 | 112 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 767.00 | | 45 767.00 | 45 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 317.00 | | 766 317.00 | 766 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 315.00 | 16 507.00 | 810 809.00 | 827 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 31 390.00 | | | 31 390.00 |
DH Report à nouveau | | -51 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 704.00 | 82 873.00 | | 4 704.00 |
DL TOTAL (I) | 246 094.00 | 241 391.00 | | 246 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 110.00 | 9 203.00 | | 2 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 1 630.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 798.00 | 214 754.00 | | 279 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 108.00 | 92 774.00 | | 162 108.00 |
EA Autres dettes | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 059.00 | 124 933.00 | | 114 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 715.00 | 443 294.00 | | 564 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 809.00 | 684 685.00 | | 810 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 320.00 | | 3 679.00 | 69 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 39 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 60 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 712.00 | | 3 399.00 | 16 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 100.00 | | 280.00 | 51 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 290.00 | 4 217.00 | | 12 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | 413.00 | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 201.00 | 3 803.00 | | 11 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 798.00 | 279 798.00 | | 279 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 101.00 | 43 101.00 | | 43 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 059.00 | 114 059.00 | | 114 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 515 118.00 | 515 118.00 | | 515 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 47 130.00 | 47 130.00 | | 47 130.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 903.00 | 23 903.00 | | 23 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 625.00 | 638 625.00 | | 638 625.00 |
VW T.V.A. | 91 491.00 | 91 491.00 | | 91 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 605.00 | 562 605.00 | | 562 605.00 |