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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 089.00 | 418.00 | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 712.00 | 11 201.00 | 5 511.00 | 16 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 320.00 | 12 290.00 | 57 030.00 | 69 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 350.00 | 1 292.00 | 278 058.00 | 279 350.00 |
BZ Autres créances | 88 410.00 | | 88 410.00 | 88 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 947.00 | 1 292.00 | 627 655.00 | 628 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 267.00 | 13 582.00 | 684 685.00 | 698 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 483.00 | | | -51 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 873.00 | -51 483.00 | | 82 873.00 |
DL TOTAL (I) | 241 391.00 | 158 517.00 | | 241 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 63 156.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 754.00 | 75 866.00 | | 214 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 774.00 | 59 060.00 | | 92 774.00 |
EA Autres dettes | | 2 064.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 933.00 | 31 000.00 | | 124 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 294.00 | 231 146.00 | | 443 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 685.00 | 389 663.00 | | 684 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 294.00 | 231 146.00 | | 443 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 559.00 | | 779 559.00 | 779 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 559.00 | | 779 559.00 | 779 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 146.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 436.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 816.00 | -436.00 | | 4 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 424.00 | 374 504.00 | | 815 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 550.00 | 425 986.00 | | 732 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 873.00 | -51 483.00 | | 82 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 593.00 | | 46 968.00 | 24 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 51 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 241.00 | 69 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 16 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 086.00 | | 7 407.00 | 11 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 39 561.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 288.00 | 4 002.00 | | 8 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 504.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 703.00 | 3 498.00 | | 7 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 292.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 292.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 292.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 292.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 754.00 | 214 754.00 | | 214 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 143.00 | 12 143.00 | | 12 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 277 799.00 | 277 799.00 | | 277 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 56 912.00 | 56 912.00 | | 56 912.00 |
VC Groupe et associés | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VI Groupe et associés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 784.00 | 396 784.00 | | 396 784.00 |
VW T.V.A. | 51 396.00 | 51 396.00 | | 51 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 294.00 | 443 294.00 | | 443 294.00 |