| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AN Terrains | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 137.00 | 24 063.00 | 6 074.00 | 30 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 829.00 | 25 570.00 | 25 259.00 | 50 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 695 643.00 | 4 283.00 | 691 360.00 | 695 643.00 |
BZ Autres créances | 90 399.00 | | 90 399.00 | 90 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 567 827.00 | | 567 827.00 | 567 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 829.00 | | 73 829.00 | 73 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 697.00 | 4 283.00 | 1 438 414.00 | 1 442 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 526.00 | 29 853.00 | 1 463 673.00 | 1 493 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 172 259.00 | 15 094.00 | | 172 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 544.00 | 157 165.00 | | 145 544.00 |
DL TOTAL (I) | 548 803.00 | 403 259.00 | | 548 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 557.00 | 190 397.00 | | 3 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 1 695.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 665.00 | 278 191.00 | | 339 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 793.00 | 297 921.00 | | 249 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 4 990.00 | | 5 070.00 |
EA Autres dettes | 12 613.00 | 9 422.00 | | 12 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304 157.00 | 366 743.00 | | 304 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 870.00 | 1 149 359.00 | | 914 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 673.00 | 1 552 618.00 | | 1 463 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 313.00 | 1 129 387.00 | | 911 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059.00 | | 19 770.00 | 31 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 171.00 | | 4 225.00 | 27 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | 15 545.00 | 2 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 646.00 | 5 924.00 | | 19 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 5 924.00 | | 18 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 665.00 | 339 665.00 | | 339 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 124.00 | 51 124.00 | | 51 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 869.00 | 59 869.00 | | 59 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 304 157.00 | 304 157.00 | | 304 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
UX Autres créances clients | 693 042.00 | 693 042.00 | | 693 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VB T. V. A. | 62 362.00 | 62 362.00 | | 62 362.00 |
VC Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VP Divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 795.00 | 877 795.00 | | 877 795.00 |
VW T.V.A. | 123 270.00 | 123 270.00 | | 123 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 313.00 | 911 313.00 | | 911 313.00 |