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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 171.00 | 18 139.00 | 9 033.00 | 27 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 059.00 | 19 646.00 | 11 413.00 | 31 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 754.00 | | 849 754.00 | 849 754.00 |
BZ Autres créances | 53 276.00 | | 53 276.00 | 53 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 573 062.00 | | 573 062.00 | 573 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 233.00 | | 48 233.00 | 48 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 206.00 | | 1 541 206.00 | 1 541 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 264.00 | 19 646.00 | 1 552 618.00 | 1 572 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 15 094.00 | 10 390.00 | | 15 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 165.00 | 4 704.00 | | 157 165.00 |
DL TOTAL (I) | 403 259.00 | 246 094.00 | | 403 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 397.00 | 2 110.00 | | 190 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695.00 | 1 683.00 | | 1 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 191.00 | 279 798.00 | | 278 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 921.00 | 162 108.00 | | 297 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | 9 422.00 | 4 956.00 | | 9 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 743.00 | 114 059.00 | | 366 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 149 359.00 | 564 715.00 | | 1 149 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 618.00 | 810 809.00 | | 1 552 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 359.00 | 564 715.00 | | 1 149 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 998.00 | | 7 060.00 | 60 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 31 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 111.00 | | 7 060.00 | 20 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 380.00 | | | 39 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 507.00 | 3 139.00 | | 16 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 5.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 004.00 | 3 134.00 | | 15 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 191.00 | 278 191.00 | | 278 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 414.00 | 38 414.00 | | 38 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 743.00 | 366 743.00 | | 366 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 849 754.00 | 849 754.00 | | 849 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 47 797.00 | 47 797.00 | | 47 797.00 |
VC Groupe et associés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 425.00 | | | 170 425.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 643.00 | 953 643.00 | | 953 643.00 |
VW T.V.A. | 140 038.00 | 140 038.00 | | 140 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 387.00 | 1 129 387.00 | | 1 129 387.00 |