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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690.00 | 171.00 | 2 519.00 | 2 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 893.00 | 171.00 | 255 722.00 | 255 893.00 |
BT Marchandises | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
BZ Autres créances | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CF Disponibilités | 210 261.00 | | 210 261.00 | 210 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 006.00 | | 366 006.00 | 366 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 899.00 | 171.00 | 621 728.00 | 621 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
DL TOTAL (I) | 44 711.00 | | | 44 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 150.00 | | | 249 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 269.00 | | | 236 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 599.00 | | | 91 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 017.00 | | | 577 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 728.00 | | | 621 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 677.00 | | | 366 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 690.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 268.00 | 236 268.00 | | 236 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
UX Autres créances clients | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 149.00 | 38 809.00 | 159 237.00 | 249 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
VP Divers | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 775.00 | | | 53 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 017.00 | 366 677.00 | 159 237.00 | 577 017.00 |