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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 356.00 | 8 879.00 | 19 477.00 | 28 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 861.00 | 4 375.00 | 50 486.00 | 54 861.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 724.00 | 13 254.00 | 324 470.00 | 337 724.00 |
BT Marchandises | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 521.00 | | 71 521.00 | 71 521.00 |
BZ Autres créances | 227 636.00 | | 227 636.00 | 227 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 060.00 | | 300 060.00 | 300 060.00 |
CF Disponibilités | 230 755.00 | | 230 755.00 | 230 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 379.00 | | 842 379.00 | 842 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 103.00 | 13 254.00 | 1 166 849.00 | 1 180 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 138 736.00 | 93 913.00 | | 138 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 764.00 | 44 823.00 | | 272 764.00 |
DL TOTAL (I) | 417 000.00 | 144 236.00 | | 417 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 053.00 | 171 228.00 | | 310 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 668.00 | 231 933.00 | | 275 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 631.00 | 101 405.00 | | 144 631.00 |
EA Autres dettes | 19 497.00 | 18 097.00 | | 19 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 848.00 | 522 663.00 | | 749 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 849.00 | 666 899.00 | | 1 166 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 125.00 | 391 135.00 | | 663 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 195.00 | | 69 529.00 | 268 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | | 69 529.00 | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 322.00 | 5 932.00 | | 7 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 322.00 | 5 932.00 | | 7 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 668.00 | 275 668.00 | | 275 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 774.00 | 52 774.00 | | 52 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 939.00 | 63 939.00 | | 63 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
UX Autres créances clients | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VB T. V. A. | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 053.00 | 223 330.00 | 86 723.00 | 310 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 259.00 | 137 259.00 | | 137 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 217.00 | 300 217.00 | | 300 217.00 |
VW T.V.A. | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 848.00 | 663 125.00 | 86 723.00 | 749 848.00 |