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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 2 342.00 | 6 388.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | 309.00 | 5 953.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 195.00 | 2 652.00 | 265 543.00 | 268 195.00 |
BT Marchandises | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
BZ Autres créances | 147 532.00 | | 147 532.00 | 147 532.00 |
CF Disponibilités | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 365.00 | | 379 365.00 | 379 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 559.00 | 2 652.00 | 644 907.00 | 647 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 703.00 | 39 711.00 | | 54 703.00 |
DL TOTAL (I) | 99 413.00 | 44 711.00 | | 99 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 455.00 | 249 150.00 | | 210 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 832.00 | 236 269.00 | | 243 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 076.00 | 91 599.00 | | 91 076.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 494.00 | 577 017.00 | | 545 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 907.00 | 621 728.00 | | 644 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 360.00 | 366 677.00 | | 374 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 892.00 | | 12 302.00 | 255 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690.00 | | 12 302.00 | 2 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170.00 | 2 481.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170.00 | 2 481.00 | | 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 832.00 | 243 832.00 | | 243 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 932.00 | 25 932.00 | | 25 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 45 261.00 | | | 45 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 455.00 | 39 320.00 | 160 861.00 | 210 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 809.00 | | | 38 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VP Divers | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 392.00 | 191 392.00 | | 191 392.00 |
VW T.V.A. | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 494.00 | 374 359.00 | 160 861.00 | 545 494.00 |