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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 730.00 | 6 099.00 | 2 631.00 | 8 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 262.00 | 1 223.00 | 5 039.00 | 6 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 195.00 | 7 322.00 | 260 872.00 | 268 195.00 |
BT Marchandises | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 961.00 | | 66 961.00 | 66 961.00 |
BZ Autres créances | 165 542.00 | | 165 542.00 | 165 542.00 |
CF Disponibilités | 151 715.00 | | 151 715.00 | 151 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 027.00 | | 406 027.00 | 406 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 222.00 | 7 322.00 | 666 899.00 | 674 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 913.00 | 39 211.00 | | 93 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 823.00 | 54 703.00 | | 44 823.00 |
DL TOTAL (I) | 144 236.00 | 99 413.00 | | 144 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 228.00 | 210 455.00 | | 171 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 933.00 | 243 832.00 | | 231 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 405.00 | 91 076.00 | | 101 405.00 |
EA Autres dettes | 18 097.00 | 131.00 | | 18 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 663.00 | 545 494.00 | | 522 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 899.00 | 644 907.00 | | 666 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 135.00 | 374 360.00 | | 391 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 194.00 | | | 268 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 202.00 | | | 253 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 651.00 | 4 670.00 | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 651.00 | 4 670.00 | | 2 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 933.00 | 231 933.00 | | 231 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 395.00 | 50 395.00 | | 50 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
UX Autres créances clients | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 228.00 | 39 699.00 | 131 528.00 | 171 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 460.00 | 243 460.00 | | 243 460.00 |
VW T.V.A. | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 663.00 | 391 134.00 | 131 528.00 | 522 663.00 |