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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
AH Fonds commercial | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 215.00 | 13 805.00 | 25 410.00 | 39 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 841.00 | 11 836.00 | 48 005.00 | 59 841.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 352 258.00 | 25 641.00 | 326 617.00 | 352 258.00 |
BT Marchandises | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 718.00 | | 78 718.00 | 78 718.00 |
BZ Autres créances | 154 804.00 | | 154 804.00 | 154 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 190.00 | | 380 190.00 | 380 190.00 |
CF Disponibilités | 195 117.00 | | 195 117.00 | 195 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 626.00 | | 825 626.00 | 825 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 885.00 | 25 641.00 | 1 152 244.00 | 1 177 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 139 282.00 | 138 736.00 | | 139 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 367.00 | 272 764.00 | | 103 367.00 |
DL TOTAL (I) | 248 149.00 | 417 000.00 | | 248 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 358.00 | 310 053.00 | | 332 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 544.00 | | | 120 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 205.00 | 275 668.00 | | 329 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 360.00 | 144 631.00 | | 115 360.00 |
EA Autres dettes | 6 627.00 | 19 497.00 | | 6 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 095.00 | 749 848.00 | | 904 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 244.00 | 1 166 849.00 | | 1 152 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 814.00 | 663 125.00 | | 804 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 298 045.00 | | 1 298 045.00 | 1 298 045.00 |
FG Production vendue services | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 130.00 | | 1 301 130.00 | 1 301 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -37 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 387.00 | |
GE Autres charges | | | 77 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 470.00 | 73 344.00 | | 4 470.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 277.00 | 123 574.00 | | 77 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 796.00 | 72 367.00 | | 32 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 056.00 | 2 179 634.00 | | 1 322 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 689.00 | 1 906 870.00 | | 1 218 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 367.00 | 272 764.00 | | 103 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 724.00 | | 15 839.00 | 337 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 304.00 | 352 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 99 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 203.00 | | | 253 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 521.00 | | 15 839.00 | 84 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 254.00 | 12 387.00 | | 13 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 254.00 | 12 387.00 | | 13 254.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 205.00 | 329 205.00 | | 329 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 114.00 | 53 114.00 | | 53 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | 22 796.00 | | 22 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
UX Autres créances clients | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VB T. V. A. | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 358.00 | 233 077.00 | 88 338.00 | 332 358.00 |
VI Groupe et associés | 120 544.00 | 120 544.00 | | 120 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 912.00 | 236 912.00 | | 236 912.00 |
VW T.V.A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 095.00 | 804 814.00 | 88 338.00 | 904 095.00 |