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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 1 992.00 | 21 384.00 | 23 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 376.00 | 1 992.00 | 21 384.00 | 23 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 734.00 | | 1 083 734.00 | 1 083 734.00 |
BZ Autres créances | 1 377 199.00 | | 1 377 199.00 | 1 377 199.00 |
CF Disponibilités | 990 822.00 | | 990 822.00 | 990 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 144.00 | | 3 475 144.00 | 3 475 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 520.00 | 1 992.00 | 3 496 528.00 | 3 498 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 162.00 | | | -5 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
DL TOTAL (I) | 154 597.00 | | | 154 597.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 074.00 | | | 1 010 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 719.00 | | | 1 005 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 715.00 | | | 1 263 715.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 931.00 | | | 3 279 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 528.00 | | | 3 496 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 279 931.00 | | | 3 279 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010 074.00 | | | 1 010 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 766 740.00 | 1 277 450.00 | 7 044 190.00 | 5 766 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 766 740.00 | 1 277 450.00 | 7 044 190.00 | 5 766 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 091 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 062 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 503.00 | | | 47 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 591.00 | | | -104 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 094 012.00 | | | 7 094 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 944 252.00 | | | 6 944 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 759.00 | | | 149 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 376.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 992.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 083 734.00 | | | 1 083 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
VB T. V. A. | 168 745.00 | | | 168 745.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 622.00 | | | 1 004 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 835.00 | | | 157 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 322.00 | 2 484 322.00 | | 2 484 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |