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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 9 006.00 | 14 370.00 | 23 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 783.00 | 9 006.00 | 21 777.00 | 30 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 794.00 | | 387 794.00 | 387 794.00 |
BZ Autres créances | 1 856 812.00 | | 1 856 812.00 | 1 856 812.00 |
CF Disponibilités | 1 401 691.00 | | 1 401 691.00 | 1 401 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 106.00 | | 31 106.00 | 31 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 403.00 | | 3 677 403.00 | 3 677 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 708 186.00 | 9 006.00 | 3 699 180.00 | 3 708 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 956.00 | 163 000.00 | | 167 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 525.00 | 4 956.00 | | 110 525.00 |
DL TOTAL (I) | 289 480.00 | 178 956.00 | | 289 480.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 92 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 92 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 504.00 | 607 883.00 | | 1 400 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 358.00 | 598 356.00 | | 553 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 777.00 | 1 263 453.00 | | 1 270 777.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 540 126.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 700.00 | 3 009 817.00 | | 3 224 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 699 180.00 | 3 280 773.00 | | 3 699 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 097 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 097 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 799 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 849 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | 733.00 | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431.00 | 733.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 826.00 | 42 581.00 | | 6 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 000.00 | 30 000.00 | | 93 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 826.00 | 72 581.00 | | 99 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 395.00 | -71 848.00 | | -99 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 028.00 | 1 192.00 | | 41 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 115.00 | 6 806 827.00 | | 4 104 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 993 590.00 | 6 801 871.00 | | 3 993 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 525.00 | 4 956.00 | | 110 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 783.00 | | | 30 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 668.00 | 2 338.00 | 9 006.00 | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 668.00 | 2 338.00 | 9 006.00 | 6 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 000.00 | 93 000.00 | | 92 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 000.00 | 93 000.00 | | 92 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 358.00 | 553 358.00 | | 553 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 017.00 | 544 017.00 | | 544 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 727.00 | 474 727.00 | | 474 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 028.00 | 41 028.00 | | 41 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 387 794.00 | 387 794.00 | | 387 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VC Groupe et associés | 1 395 052.00 | 1 395 052.00 | | 1 395 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 504.00 | 1 400 504.00 | | 1 400 504.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
VP Divers | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 974.00 | 81 974.00 | | 81 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 119.00 | 2 275 712.00 | 7 407.00 | 2 283 119.00 |
VW T.V.A. | 202 066.00 | 202 066.00 | | 202 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 700.00 | 3 224 700.00 | | 3 224 700.00 |