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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 6 668.00 | 16 708.00 | 23 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 783.00 | 6 668.00 | 24 115.00 | 30 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 418 546.00 | | 1 418 546.00 | 1 418 546.00 |
BZ Autres créances | 1 196 023.00 | | 1 196 023.00 | 1 196 023.00 |
CF Disponibilités | 607 810.00 | | 607 810.00 | 607 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 256 658.00 | | 3 256 658.00 | 3 256 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 441.00 | 6 668.00 | 3 280 773.00 | 3 287 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 000.00 | 143 597.00 | | 163 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 956.00 | 19 403.00 | | 4 956.00 |
DL TOTAL (I) | 178 956.00 | 174 000.00 | | 178 956.00 |
DP Provisions pour risques | 92 000.00 | 62 000.00 | | 92 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 000.00 | 62 000.00 | | 92 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 883.00 | 1 459 826.00 | | 607 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 356.00 | 1 251 905.00 | | 598 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 453.00 | 1 278 579.00 | | 1 263 453.00 |
EA Autres dettes | 540 126.00 | 828.00 | | 540 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 817.00 | 3 991 139.00 | | 3 009 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 280 773.00 | 4 227 138.00 | | 3 280 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 690 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 690 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 801 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 929 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 725 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | 17 561.00 | | 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 733.00 | 17 561.00 | | 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 581.00 | 87 878.00 | | 42 581.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 581.00 | 87 878.00 | | 72 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 848.00 | -70 316.00 | | -71 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806 827.00 | 7 160 385.00 | | 6 806 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 801 871.00 | 7 140 982.00 | | 6 801 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 956.00 | 19 403.00 | | 4 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 693.00 | | 1 090.00 | 29 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 317.00 | | 1 090.00 | 6 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | 2 338.00 | 6 668.00 | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 330.00 | 2 338.00 | 6 668.00 | 4 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 000.00 | 30 000.00 | | 62 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 356.00 | 598 356.00 | | 598 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 407.00 | 528 407.00 | | 528 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 094.00 | 418 094.00 | | 418 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 126.00 | 540 126.00 | | 540 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 546.00 | 1 418 546.00 | | 1 418 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VB T. V. A. | 186 938.00 | 186 938.00 | | 186 938.00 |
VC Groupe et associés | 730 842.00 | 730 842.00 | | 730 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 883.00 | 607 883.00 | | 607 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 878.00 | 95 878.00 | | 95 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 279.00 | 34 279.00 | | 34 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 656 255.00 | 2 648 848.00 | 7 407.00 | 2 656 255.00 |
VW T.V.A. | 312 601.00 | 312 601.00 | | 312 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 817.00 | 3 009 817.00 | | 3 009 817.00 |