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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 376.00 | 4 330.00 | 19 046.00 | 23 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 693.00 | 4 330.00 | 25 363.00 | 29 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 904.00 | | 645 904.00 | 645 904.00 |
BZ Autres créances | 2 064 378.00 | | 2 064 378.00 | 2 064 378.00 |
CF Disponibilités | 1 460 403.00 | | 1 460 403.00 | 1 460 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 775.00 | | 4 201 775.00 | 4 201 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 468.00 | 4 330.00 | 4 227 138.00 | 4 231 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 597.00 | | | 143 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
DL TOTAL (I) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459 826.00 | | | 1 459 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 905.00 | | | 1 251 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 579.00 | | | 1 278 579.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 991 139.00 | | | 3 991 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 227 138.00 | | | 4 227 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 991 139.00 | | | 3 991 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 459 826.00 | | | 1 459 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 826 569.00 | 1 219 737.00 | 7 046 306.00 | 5 826 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 826 569.00 | 1 219 737.00 | 7 046 306.00 | 5 826 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 116 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 561.00 | | | 17 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 316.00 | | | -70 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 160 385.00 | | | 7 160 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 140 982.00 | | | 7 140 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 376.00 | | 6 317.00 | 23 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 317.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992.00 | 2 338.00 | | 1 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 992.00 | 2 338.00 | | 1 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 905.00 | 1 251 905.00 | | 1 251 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 311.00 | 539 311.00 | | 539 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 457 582.00 | 457 582.00 | | 457 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
UX Autres créances clients | 645 904.00 | 645 904.00 | | 645 904.00 |
VB T. V. A. | 190 456.00 | 190 456.00 | | 190 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 549 077.00 | 1 549 077.00 | | 1 549 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 459 826.00 | 1 459 826.00 | | 1 459 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 107.00 | 177 107.00 | | 177 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 737.00 | 147 737.00 | | 147 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 689.00 | 2 741 372.00 | 6 317.00 | 2 747 689.00 |
VW T.V.A. | 275 173.00 | 275 173.00 | | 275 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 991 139.00 | 3 991 139.00 | | 3 991 139.00 |