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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 524.00 | 13 318.00 | 26 206.00 | 39 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 931.00 | 13 318.00 | 33 613.00 | 46 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 277.00 | | 1 580 277.00 | 1 580 277.00 |
BZ Autres créances | 3 427 047.00 | | 3 427 047.00 | 3 427 047.00 |
CF Disponibilités | 2 886 617.00 | | 2 886 617.00 | 2 886 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 978 999.00 | | 7 978 999.00 | 7 978 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 025 930.00 | 13 318.00 | 8 012 612.00 | 8 025 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DH Report à nouveau | 167 956.00 | 167 956.00 | | 167 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 322.00 | 110 525.00 | | -39 322.00 |
DL TOTAL (I) | 250 159.00 | 289 480.00 | | 250 159.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 185 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 185 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 884 905.00 | 1 400 504.00 | | 2 884 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 604.00 | 553 358.00 | | 1 008 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 858 944.00 | 1 270 777.00 | | 1 858 944.00 |
EA Autres dettes | 1 980 000.00 | 61.00 | | 1 980 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 732 453.00 | 3 224 700.00 | | 7 732 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 012 612.00 | 3 699 180.00 | | 8 012 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 884 905.00 | 1 400 504.00 | | 2 884 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 618 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 618 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 319 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 792 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 431.00 | | 3 038.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 038.00 | 431.00 | | 158 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 620.00 | 6 826.00 | | 198 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 620.00 | 99 826.00 | | 198 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 583.00 | -99 395.00 | | -40 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 858 298.00 | 4 104 115.00 | | 5 858 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 897 620.00 | 3 993 590.00 | | 5 897 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 322.00 | 110 525.00 | | -39 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 783.00 | | 16 148.00 | 30 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 376.00 | | 16 148.00 | 23 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 006.00 | 4 312.00 | 13 318.00 | 9 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 006.00 | 4 312.00 | 13 318.00 | 9 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | | 155 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | | 155 000.00 | 185 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 604.00 | 1 008 604.00 | | 1 008 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 855.00 | 749 855.00 | | 749 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 607 994.00 | 607 994.00 | | 607 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 277.00 | 1 580 277.00 | | 1 580 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VB T. V. A. | 496 980.00 | 496 980.00 | | 496 980.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 453.00 | 2 879 453.00 | | 2 879 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 884 905.00 | 2 884 905.00 | | 2 884 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 058.00 | 85 058.00 | | 85 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 099 789.00 | 5 092 382.00 | 7 407.00 | 5 099 789.00 |
VW T.V.A. | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 732 453.00 | 7 732 453.00 | | 7 732 453.00 |