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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
AP Constructions | 489 143.00 | 319 007.00 | 170 136.00 | 489 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 886.00 | 61 832.00 | 46 054.00 | 107 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 38 482.00 | 77 585.00 | 116 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 963.00 | 419 321.00 | 534 641.00 | 953 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 270.00 | 1 602.00 | 35 668.00 | 37 270.00 |
BZ Autres créances | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 332.00 | 1 602.00 | 156 729.00 | 158 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 294.00 | 420 924.00 | 691 371.00 | 1 112 294.00 |
CU Autres participations | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806.00 | | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -94 234.00 | | | -94 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
DL TOTAL (I) | 472 559.00 | | | 472 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 920.00 | | | 87 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 407.00 | | | 62 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 812.00 | | | 218 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 371.00 | | | 691 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 595.00 | | | 147 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
FD Production vendue biens | 40 677.00 | 13 440.00 | 54 117.00 | 40 677.00 |
FG Production vendue services | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 696.00 | 13 440.00 | 110 136.00 | 96 696.00 |
FM Production stockée | | | -7 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 389.00 | | | 122 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 241.00 | | | 118 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 629.00 | | 12 333.00 | 941 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 588.00 | | 12 316.00 | 940 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042.00 | | 17.00 | 1 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 666.00 | 37 656.00 | | 381 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 666.00 | 37 656.00 | | 381 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UX Autres créances clients | 35 607.00 | | | 35 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 920.00 | 16 702.00 | 71 218.00 | 87 920.00 |
VI Groupe et associés | 53 957.00 | 53 957.00 | | 53 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VW T.V.A. | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 812.00 | 147 595.00 | 71 218.00 | 218 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ST Autres comptes | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63.00 | | | 63.00 |
YW Taxe professionnelle | 181.00 | | | 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 789.00 | | | 37 789.00 |