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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 959.00 | 2 541.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
AP Constructions | 488 979.00 | 369 844.00 | 119 135.00 | 488 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 426.00 | 91 985.00 | 45 441.00 | 137 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 937.00 | 74 120.00 | 145 816.00 | 219 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 764.00 | 536 909.00 | 553 855.00 | 1 090 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 040.00 | | 78 040.00 | 78 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 317.00 | | 123 317.00 | 123 317.00 |
BZ Autres créances | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 272.00 | | 294 272.00 | 294 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 036.00 | 536 909.00 | 848 127.00 | 1 385 036.00 |
CU Autres participations | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806.00 | | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -76 363.00 | | | -76 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 072.00 | | | 42 072.00 |
DL TOTAL (I) | 505 794.00 | | | 505 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 285.00 | | | 167 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 333.00 | | | 342 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 127.00 | | | 848 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 679.00 | | | 289 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FD Production vendue biens | 39 785.00 | 17 145.00 | 56 930.00 | 39 785.00 |
FG Production vendue services | 45 374.00 | | 45 374.00 | 45 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 458.00 | 17 145.00 | 102 603.00 | 85 458.00 |
FM Production stockée | | | 9 669.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 322.00 | | | 150 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 939.00 | | | 143 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 753.00 | | 93 011.00 | 997 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 658.00 | | 89 491.00 | 996 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | 20.00 | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 700.00 | 41 209.00 | | 495 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 700.00 | 40 249.00 | | 495 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UX Autres créances clients | 123 317.00 | 123 317.00 | | 123 317.00 |
VB T. V. A. | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 285.00 | 114 632.00 | 52 653.00 | 167 285.00 |
VI Groupe et associés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 384.00 | | | 86 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
VW T.V.A. | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 333.00 | 289 679.00 | 52 653.00 | 342 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
ST Autres comptes | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YT Sous‐traitance | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 438.00 | | | 51 438.00 |