| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
AP Constructions | 488 979.00 | 338 653.00 | 150 326.00 | 488 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 233.00 | 70 171.00 | 44 062.00 | 114 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 067.00 | 48 483.00 | 67 585.00 | 116 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 164.00 | 457 306.00 | 502 857.00 | 960 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 022.00 | | 67 022.00 | 67 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 014.00 | 14 920.00 | 68 095.00 | 83 014.00 |
BZ Autres créances | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 43 089.00 | | 43 089.00 | 43 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 343.00 | 14 920.00 | 187 424.00 | 202 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 507.00 | 472 226.00 | 690 281.00 | 1 162 507.00 |
CU Autres participations | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 896.00 | 532 896.00 | | 532 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -90 086.00 | -94 234.00 | | -90 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 275.00 | 4 148.00 | | 10 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 294.00 | 28 942.00 | | 24 294.00 |
DL TOTAL (I) | 478 185.00 | 472 559.00 | | 478 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 218.00 | 87 920.00 | | 71 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 976.00 | 62 407.00 | | 62 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 695.00 | 48 219.00 | | 57 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 419.00 | 18 618.00 | | 18 419.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | 1 648.00 | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 096.00 | 218 812.00 | | 212 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 281.00 | 691 371.00 | | 690 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 005.00 | 147 595.00 | | 146 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FD Production vendue biens | 45 300.00 | 18 177.00 | 63 477.00 | 45 300.00 |
FG Production vendue services | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 221.00 | 18 177.00 | 121 398.00 | 103 221.00 |
FM Production stockée | | | 8 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 175.00 | 6 476.00 | | 6 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 44.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 360.00 | 4 693.00 | | 6 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 113.00 | | 4 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 113.00 | | 4 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 051.00 | 4 579.00 | | 2 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 341.00 | | 1 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 329.00 | 122 389.00 | | 151 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 054.00 | 118 241.00 | | 141 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 275.00 | 4 148.00 | | 10 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 963.00 | | 6 201.00 | 953 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 904.00 | | 6 183.00 | 952 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 058.00 | | 18.00 | 1 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 321.00 | 37 985.00 | | 419 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 321.00 | 37 985.00 | | 419 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 602.00 | 14 420.00 | | 1 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 602.00 | 14 420.00 | | 1 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 602.00 | 14 420.00 | | 1 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UX Autres créances clients | 65 871.00 | 65 871.00 | | 65 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 218.00 | 5 126.00 | 42 887.00 | 71 218.00 |
VI Groupe et associés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 208.00 | 92 208.00 | | 92 208.00 |
VW T.V.A. | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 096.00 | 146 005.00 | 42 887.00 | 212 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
ST Autres comptes | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
YT Sous‐traitance | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 192.00 | | | 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 282.00 | | | 40 282.00 |