| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
AP Constructions | 488 979.00 | 357 481.00 | 131 498.00 | 488 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 426.00 | 79 504.00 | 57 921.00 | 137 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 446.00 | 58 715.00 | 71 731.00 | 130 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 753.00 | 495 700.00 | 502 053.00 | 997 753.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 852.00 | 14 920.00 | 91 933.00 | 106 852.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
CF Disponibilités | 39 593.00 | | 39 593.00 | 39 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 521.00 | 14 920.00 | 228 601.00 | 243 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 274.00 | 510 620.00 | 730 654.00 | 1 241 274.00 |
CU Autres participations | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 896.00 | 532 896.00 | | 532 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -79 811.00 | -90 086.00 | | -79 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 448.00 | 10 275.00 | | 3 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 646.00 | 24 294.00 | | 19 646.00 |
DL TOTAL (I) | 476 985.00 | 478 185.00 | | 476 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 588.00 | 71 218.00 | | 95 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 353.00 | 62 976.00 | | 72 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | 57 695.00 | | 60 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 18 419.00 | | 22 902.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | 1 789.00 | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 669.00 | 212 096.00 | | 253 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 654.00 | 690 281.00 | | 730 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 759.00 | 146 005.00 | | 185 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 43 606.00 | 6 840.00 | 50 446.00 | 43 606.00 |
FG Production vendue services | 60 666.00 | | 60 666.00 | 60 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 482.00 | 6 840.00 | 111 322.00 | 104 482.00 |
FM Production stockée | | | 1 348.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 420.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 499.00 | 6 175.00 | | 3 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 609.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 420.00 | 1 102.00 | | 14 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 068.00 | 6 360.00 | | 19 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 4 309.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 4 309.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 568.00 | 2 051.00 | | 16 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 1 529.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 316.00 | 151 329.00 | | 135 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 867.00 | 141 054.00 | | 131 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 448.00 | 10 275.00 | | 3 448.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 164.00 | | 37 589.00 | 960 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 087.00 | | 37 571.00 | 959 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077.00 | | 18.00 | 1 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 306.00 | 38 394.00 | | 457 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 306.00 | 38 394.00 | | 457 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 920.00 | 14 420.00 | | 14 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 920.00 | 14 420.00 | | 14 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 920.00 | 14 420.00 | | 14 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 663.00 | 60 663.00 | | 60 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 588.00 | 27 678.00 | 54 041.00 | 95 588.00 |
VI Groupe et associés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 954.00 | | | 37 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 533.00 | 115 533.00 | | 115 533.00 |
VW T.V.A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 669.00 | 185 759.00 | 54 041.00 | 253 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
ST Autres comptes | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
YT Sous‐traitance | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 201.00 | | | 36 201.00 |