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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 2 126.00 | 1 374.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 239 807.00 | | 239 807.00 | 239 807.00 |
AP Constructions | 497 820.00 | 382 464.00 | 115 355.00 | 497 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 363.00 | 112 943.00 | 133 420.00 | 246 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 138.00 | 91 952.00 | 145 187.00 | 237 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 763.00 | 589 485.00 | 636 279.00 | 1 225 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 270.00 | | 81 270.00 | 81 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 680.00 | | 34 680.00 | 34 680.00 |
BZ Autres créances | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 94 574.00 | | 94 574.00 | 94 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 352.00 | | 258 352.00 | 258 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 115.00 | 589 485.00 | 894 630.00 | 1 484 115.00 |
CU Autres participations | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 896.00 | | | 532 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 806.00 | | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -69 980.00 | | | -69 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 632.00 | | | -43 632.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 683.00 | | | 84 683.00 |
DL TOTAL (I) | 504 773.00 | | | 504 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 830.00 | | | 189 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 967.00 | | | 107 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | | | 84 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 857.00 | | | 389 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 630.00 | | | 894 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 300.00 | | | 226 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 45 825.00 | | 45 825.00 | 45 825.00 |
FG Production vendue services | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
FM Production stockée | | | 3 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 576.00 | |
GE Autres charges | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 989.00 | | | 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 511.00 | | | 104 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 144.00 | | | 148 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 632.00 | | | -43 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 764.00 | | 134 999.00 | 1 090 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 149.00 | | 134 980.00 | 1 086 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 20.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 909.00 | 52 575.00 | | 536 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 959.00 | 1 167.00 | | 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 950.00 | 51 408.00 | | 535 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 34 680.00 | 34 680.00 | | 34 680.00 |
VB T. V. A. | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 630.00 | 25 073.00 | 98 745.00 | 188 630.00 |
VI Groupe et associés | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 385.00 | | | 39 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 508.00 | 62 508.00 | | 62 508.00 |
VW T.V.A. | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 857.00 | 226 300.00 | 98 745.00 | 389 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
ST Autres comptes | 30 984.00 | | | 30 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YT Sous‐traitance | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 296.00 | | | 47 296.00 |