| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 007.00 | 100 920.00 | 22 088.00 | 123 007.00 |
AN Terrains | 297 610.00 | 29 287.00 | 268 323.00 | 297 610.00 |
AP Constructions | 798 710.00 | 169 540.00 | 629 170.00 | 798 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 561 356.00 | 2 296 360.00 | 1 264 996.00 | 3 561 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 375.00 | 134 490.00 | 31 885.00 | 166 375.00 |
AV Immobilisations en cours | 485 438.00 | | 485 438.00 | 485 438.00 |
BF Prêts | 55 756.00 | | 55 756.00 | 55 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 245.00 | 3 066 251.00 | 2 812 995.00 | 5 879 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 419 972.00 | 87 850.00 | 1 332 122.00 | 1 419 972.00 |
BN En cours de production de biens | 105 235.00 | | 105 235.00 | 105 235.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 514.00 | 110 631.00 | 1 438 883.00 | 1 549 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 273.00 | 57 842.00 | 5 290 431.00 | 5 348 273.00 |
BZ Autres créances | 1 075 312.00 | | 1 075 312.00 | 1 075 312.00 |
CF Disponibilités | 208 931.00 | | 208 931.00 | 208 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 197.00 | | 84 197.00 | 84 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 794 700.00 | 256 323.00 | 9 538 377.00 | 9 794 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 673 946.00 | 3 322 574.00 | 12 351 372.00 | 15 673 946.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 635.00 | 494 635.00 | | 494 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 3 159 987.00 | 3 159 987.00 | | 3 159 987.00 |
DH Report à nouveau | -923 943.00 | -233 476.00 | | -923 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 672.00 | -690 466.00 | | -592 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 500.00 | 65 000.00 | | 32 500.00 |
DK Provisions réglementées | 140 439.00 | 154 452.00 | | 140 439.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 392.00 | 3 291 577.00 | | 2 652 392.00 |
DP Provisions pour risques | 183 485.00 | 75 000.00 | | 183 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 485.00 | 75 000.00 | | 183 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 230.00 | 2 067 946.00 | | 1 844 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 667.00 | 241 667.00 | | 141 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 309.00 | 2 903 535.00 | | 3 318 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 998.00 | 1 162 903.00 | | 1 092 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 057.00 | 335 135.00 | | 179 057.00 |
EA Autres dettes | 2 939 234.00 | 641 915.00 | | 2 939 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 515 495.00 | 7 353 102.00 | | 9 515 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 351 372.00 | 10 719 679.00 | | 12 351 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 781.00 | | 29 781.00 | 29 781.00 |
FD Production vendue biens | 18 234 623.00 | 55 593.00 | 18 290 216.00 | 18 234 623.00 |
FG Production vendue services | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 265 064.00 | 55 593.00 | 18 320 658.00 | 18 265 064.00 |
FM Production stockée | | | -23 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 632 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 956 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -161 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 161 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 080 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 116 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -484 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 641.00 | 173.00 | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 45 429.00 | | 32 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 154.00 | 45 601.00 | | 48 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 6 134.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 485.00 | 108 617.00 | | 138 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 285.00 | 119 752.00 | | 139 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 131.00 | -74 150.00 | | -91 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 393.00 | -40 057.00 | | -63 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 680 215.00 | 17 259 626.00 | | 18 680 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 272 887.00 | 17 950 092.00 | | 19 272 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 672.00 | -690 466.00 | | -592 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 630.00 | | 1 149 607.00 | 5 173 630.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 443 992.00 | | 5 879 245.00 | 443 992.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 443 992.00 | | 5 309 489.00 | 443 992.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 705.00 | | 1 135 776.00 | 4 617 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 264.00 | | 13 831.00 | 97 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 533 666.00 | 532 585.00 | | 2 533 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 443.00 | 7 477.00 | | 93 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 104 569.00 | 525 106.00 | | 2 104 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154 452.00 | | 14 013.00 | 154 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | 143 485.00 | 35 000.00 | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 622.00 | 198 481.00 | 132 622.00 | 132 622.00 |
6T Sur comptes clients | | 57 842.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 622.00 | 256 323.00 | 132 622.00 | 132 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 074.00 | 399 808.00 | 181 635.00 | 362 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261 323.00 | 167 622.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 138 485.00 | 14 013.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 667.00 | 100 500.00 | 41 167.00 | 141 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 309.00 | 3 318 309.00 | | 3 318 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 506.00 | 437 506.00 | | 437 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 959.00 | 651 959.00 | | 651 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 057.00 | 179 057.00 | | 179 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
UP Prêts | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 339.00 | 55 339.00 | | 55 339.00 |
UX Autres créances clients | 5 290 431.00 | | | 5 290 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 161.00 | | | 135 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
VB T. V. A. | 362 517.00 | | | 362 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 035.00 | 1 390 035.00 | | 1 390 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 196.00 | 179 106.00 | 275 090.00 | 454 196.00 |
VI Groupe et associés | 2 927 000.00 | 2 927 000.00 | | 2 927 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 668.00 | | | 278 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 278.00 | | | 39 278.00 |
VP Divers | 268 589.00 | | | 268 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 533.00 | 3 533.00 | | 3 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 124.00 | | | 263 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 618 878.00 | 6 507 783.00 | 111 095.00 | 6 618 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 515 495.00 | 9 199 239.00 | 316 256.00 | 9 515 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | | | 138.00 |