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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 007.00 | 113 667.00 | 9 340.00 | 123 007.00 |
AN Terrains | 307 071.00 | 49 493.00 | 257 578.00 | 307 071.00 |
AP Constructions | 900 842.00 | 325 532.00 | 575 311.00 | 900 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 604 356.00 | 2 927 648.00 | 1 676 708.00 | 4 604 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 235.00 | 170 683.00 | 104 552.00 | 275 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 623.00 | 68 400.00 | 80 223.00 | 148 623.00 |
BF Prêts | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 196.00 | 3 991 076.00 | 2 842 120.00 | 6 833 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 079 052.00 | 428 220.00 | 650 832.00 | 1 079 052.00 |
BN En cours de production de biens | 169 771.00 | | 169 771.00 | 169 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 805 308.00 | 135 325.00 | 1 669 983.00 | 1 805 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 322.00 | | 34 322.00 | 34 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 732 611.00 | 57 842.00 | 3 674 769.00 | 3 732 611.00 |
BZ Autres créances | 664 431.00 | | 664 431.00 | 664 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 485.00 | | 106 485.00 | 106 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 591 979.00 | 621 387.00 | 6 970 592.00 | 7 591 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 425 175.00 | 4 612 463.00 | 9 812 712.00 | 14 425 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 635.00 | 494 635.00 | | 494 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 3 159 987.00 | 3 159 987.00 | | 3 159 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 939 599.00 | -1 516 615.00 | | -1 939 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 341.00 | -422 984.00 | | 391 341.00 |
DK Provisions réglementées | 242 295.00 | 140 439.00 | | 242 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 690 104.00 | 2 196 907.00 | | 2 690 104.00 |
DP Provisions pour risques | 138 485.00 | 157 985.00 | | 138 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 604.00 | 157 985.00 | | 196 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 557 783.00 | 1 699 132.00 | | 1 557 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 035.00 | 3 430 760.00 | | 2 127 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 036.00 | 1 254 840.00 | | 1 157 036.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 867.00 | 68 784.00 | | 123 867.00 |
EA Autres dettes | 1 960 283.00 | 1 019 504.00 | | 1 960 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 926 004.00 | 7 514 686.00 | | 6 926 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 812 712.00 | 9 869 578.00 | | 9 812 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 525.00 | | 33 525.00 | 33 525.00 |
FD Production vendue biens | 15 392 232.00 | | 15 392 232.00 | 15 392 232.00 |
FG Production vendue services | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 434 169.00 | | 15 434 169.00 | 15 434 169.00 |
FM Production stockée | | | 216 361.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 530 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 283 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 357 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 927 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 119.00 | |
GE Autres charges | | | 3 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 756 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 825.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 374.00 | 34 000.00 | | 24 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 325.00 | | 1 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 631.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 068.00 | 68 400.00 | | 111 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 268.00 | 71 356.00 | | 112 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 894.00 | -37 356.00 | | -87 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 170.00 | -93 182.00 | | -12 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 308 820.00 | 16 952 936.00 | | 16 308 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 917 478.00 | 17 375 920.00 | | 15 917 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 341.00 | -422 984.00 | | 391 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 653.00 | | | 335 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 544 582.00 | 378 959.00 | 865.00 | 3 544 582.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 309.00 | 5 358.00 | | 108 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 100 619.00 | 373 601.00 | 865.00 | 3 100 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 439.00 | 111 068.00 | 9 213.00 | 140 439.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 985.00 | 58 119.00 | 19 500.00 | 157 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127 035.00 | 2 127 035.00 | | 2 127 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 999.00 | 443 999.00 | | 443 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 311.00 | 579 311.00 | | 579 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 123 867.00 | 123 867.00 | | 123 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |
UP Prêts | 83 068.00 | | 83 068.00 | 83 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
UX Autres créances clients | 3 674 769.00 | 3 674 769.00 | | 3 674 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 467 548.00 | 1 467 548.00 | | 1 467 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VI Groupe et associés | 1 769 000.00 | 1 769 000.00 | | 1 769 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 234 774.00 | 234 774.00 | | 234 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 264.00 | 411 264.00 | | 411 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 641 934.00 | 4 503 527.00 | 138 407.00 | 4 641 934.00 |
VW T.V.A. | 121 690.00 | 121 690.00 | | 121 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 926 004.00 | 6 926 004.00 | | 6 926 004.00 |