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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 007.00 | 116 272.00 | 6 736.00 | 123 007.00 |
AN Terrains | 307 071.00 | 58 695.00 | 248 376.00 | 307 071.00 |
AP Constructions | 942 861.00 | 416 851.00 | 526 010.00 | 942 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 808 994.00 | 3 215 315.00 | 1 593 679.00 | 4 808 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 168.00 | 188 920.00 | 144 248.00 | 333 168.00 |
AV Immobilisations en cours | 387 833.00 | 68 400.00 | 319 433.00 | 387 833.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 339.00 | | 55 339.00 | 55 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 390 012.00 | 4 400 106.00 | 2 989 907.00 | 7 390 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 577.00 | 348 768.00 | 698 809.00 | 1 047 577.00 |
BN En cours de production de biens | 112 470.00 | | 112 470.00 | 112 470.00 |
BP En cours de production de services | 1 336 345.00 | 112 647.00 | 1 223 698.00 | 1 336 345.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 643.00 | 57 842.00 | 2 365 801.00 | 2 423 643.00 |
BZ Autres créances | 661 840.00 | | 661 840.00 | 661 840.00 |
CF Disponibilités | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 339.00 | 519 257.00 | 5 203 082.00 | 5 722 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 112 351.00 | 4 919 363.00 | 8 192 988.00 | 13 112 351.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 635.00 | 494 635.00 | | 494 635.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 3 159 987.00 | 3 159 987.00 | | 3 159 987.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 258.00 | -1 939 599.00 | | -1 548 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 833.00 | 391 341.00 | | 147 833.00 |
DK Provisions réglementées | 285 984.00 | 242 295.00 | | 285 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 881 627.00 | 2 690 104.00 | | 2 881 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 138 485.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 33 681.00 | 58 119.00 | | 33 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 681.00 | 196 604.00 | | 33 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 884.00 | 1 557 783.00 | | 51 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 982.00 | 2 127 035.00 | | 1 900 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 116.00 | 1 157 036.00 | | 1 134 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 387 961.00 | 123 867.00 | | 387 961.00 |
EA Autres dettes | 1 802 610.00 | 1 960 283.00 | | 1 802 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 277 681.00 | 6 926 004.00 | | 5 277 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 192 988.00 | 9 812 712.00 | | 8 192 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
FD Production vendue biens | 14 419 123.00 | | 14 419 123.00 | 14 419 123.00 |
FG Production vendue services | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 456 061.00 | | 14 456 061.00 | 14 456 061.00 |
FM Production stockée | | | -526 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 506 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 988 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 955 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 940 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 175.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 576 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 293.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | 15 161.00 | | 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 170 029.00 | 9 213.00 | | 170 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 198.00 | 24 374.00 | | 170 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 234.00 | 111 068.00 | | 75 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 234.00 | 112 268.00 | | 75 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 964.00 | -87 894.00 | | 94 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 417.00 | -12 170.00 | | -57 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 778 636.00 | 16 308 820.00 | | 14 778 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 630 803.00 | 15 917 478.00 | | 14 630 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 833.00 | 391 341.00 | | 147 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 922 676.00 | 409 029.00 | | 3 922 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 653.00 | | | 335 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 667.00 | 2 604.00 | | 113 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 473 355.00 | 406 424.00 | | 3 473 355.00 |