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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 007.00 | 119 789.00 | 3 218.00 | 123 007.00 |
AN Terrains | 314 482.00 | 78 340.00 | 236 141.00 | 314 482.00 |
AP Constructions | 1 138 238.00 | 627 836.00 | 510 402.00 | 1 138 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 161 006.00 | 3 740 139.00 | 1 420 866.00 | 5 161 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 156 387.00 | 305 351.00 | 1 851 035.00 | 2 156 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 959.00 | 68 400.00 | 508 559.00 | 576 959.00 |
BF Prêts | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 985 413.00 | 5 275 510.00 | 4 709 903.00 | 9 985 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300 475.00 | 347 498.00 | 952 977.00 | 1 300 475.00 |
BN En cours de production de biens | 193 996.00 | | 193 996.00 | 193 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 934 904.00 | 284 458.00 | 1 650 446.00 | 1 934 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 493.00 | | 168 493.00 | 168 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 033 035.00 | 57 842.00 | 1 975 193.00 | 2 033 035.00 |
BZ Autres créances | 820 242.00 | | 820 242.00 | 820 242.00 |
CF Disponibilités | 145 511.00 | | 145 511.00 | 145 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 457.00 | | 113 457.00 | 113 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 710 113.00 | 689 798.00 | 6 020 315.00 | 6 710 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 695 526.00 | 5 965 308.00 | 10 730 218.00 | 16 695 526.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 494 635.00 | 494 635.00 | | 494 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
DG Autres réserves | 3 159 987.00 | 3 159 987.00 | | 3 159 987.00 |
DH Report à nouveau | -2 035 067.00 | -1 400 425.00 | | -2 035 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 551.00 | -634 642.00 | | 150 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 361 557.00 | 1 423 782.00 | | 1 361 557.00 |
DK Provisions réglementées | 577 940.00 | 618 841.00 | | 577 940.00 |
DL TOTAL (I) | 4 051 048.00 | 4 003 623.00 | | 4 051 048.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 571.00 | 34 554.00 | | 34 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 571.00 | 37 804.00 | | 34 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137.00 | 130.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 313.00 | 1 797 878.00 | | 2 783 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 465.00 | 1 046 118.00 | | 1 043 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 685.00 | 1 779 899.00 | | 675 685.00 |
EA Autres dettes | 2 142 000.00 | 1 457 000.00 | | 2 142 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 644 599.00 | 6 081 994.00 | | 6 644 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 730 218.00 | 10 123 420.00 | | 10 730 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
FD Production vendue biens | 14 814 290.00 | | 14 814 290.00 | 14 814 290.00 |
FG Production vendue services | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 834 252.00 | | 14 834 252.00 | 14 834 252.00 |
FM Production stockée | | | 573 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 437 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 714 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 909 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 553 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 571.00 | |
GE Autres charges | | | 5 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 369 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 410 617.00 | 77 513.00 | | 410 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 191.00 | 77 513.00 | | 473 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 812.00 | 71 666.00 | | 324 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 876.00 | 815 315.00 | | 42 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 688.00 | 899 514.00 | | 367 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 504.00 | -822 001.00 | | 105 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 904.00 | 36 977.00 | | -23 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 910 801.00 | 13 737 127.00 | | 16 910 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 760 251.00 | 14 371 770.00 | | 16 760 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 551.00 | -634 642.00 | | 150 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 215 843.00 | | 589 888.00 | 9 215 843.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 805 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 335 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 347 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 007.00 | | | 123 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 757 182.00 | | 589 888.00 | 8 757 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 661 863.00 | 545 247.00 | | 4 661 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 335 654.00 | | | 335 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 030.00 | 1 759.00 | | 118 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 208 179.00 | 543 488.00 | | 4 208 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 618 841.00 | 42 876.00 | 83 777.00 | 618 841.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 804.00 | 34 571.00 | 37 804.00 | 37 804.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 68 400.00 | | | 68 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 938 261.00 | 553 851.00 | 860 156.00 | 938 261.00 |
6T Sur comptes clients | 57 842.00 | | | 57 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 064 503.00 | 553 851.00 | 860 156.00 | 1 064 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 148.00 | 631 298.00 | 981 737.00 | 1 721 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 313.00 | 2 783 313.00 | | 2 783 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 539 789.00 | 539 789.00 | | 539 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 930.00 | 488 930.00 | | 488 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 675 685.00 | 675 685.00 | | 675 685.00 |
UP Prêts | 121 341.00 | | 121 341.00 | 121 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 339.00 | | 58 339.00 | 58 339.00 |
UX Autres créances clients | 1 975 193.00 | 1 975 193.00 | | 1 975 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
VB T. V. A. | 610 423.00 | 610 423.00 | | 610 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 542.00 | 320 542.00 | | 320 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 457.00 | 113 457.00 | | 113 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 314 907.00 | 3 135 227.00 | 179 680.00 | 3 314 907.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 644 599.00 | 6 644 599.00 | | 6 644 599.00 |