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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AN Terrains | 3 039 405.00 | 255 622.00 | 2 783 782.00 | 3 039 405.00 |
AP Constructions | 391 971.00 | 346 936.00 | 45 034.00 | 391 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 488.00 | 436 568.00 | 34 920.00 | 471 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 839.00 | 145 154.00 | 1 685.00 | 146 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 056 174.00 | 1 185 722.00 | 2 870 452.00 | 4 056 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
BN En cours de production de biens | 59 336.00 | | 59 336.00 | 59 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 155 507.00 | | 2 155 507.00 | 2 155 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 710.00 | | 104 710.00 | 104 710.00 |
BZ Autres créances | 133 266.00 | | 133 266.00 | 133 266.00 |
CF Disponibilités | 197 934.00 | | 197 934.00 | 197 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 654.00 | | 2 685 654.00 | 2 685 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 828.00 | 1 185 722.00 | 5 556 106.00 | 6 741 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 501 931.00 | 2 218 344.00 | | 2 501 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 277.00 | 283 586.00 | | 103 277.00 |
DL TOTAL (I) | 2 613 788.00 | 2 510 510.00 | | 2 613 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 448.00 | 1 537 843.00 | | 2 692 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 515.00 | 35 129.00 | | 40 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 617.00 | 172 652.00 | | 164 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 984.00 | 160 026.00 | | 39 984.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | 4 553.00 | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 318.00 | 1 910 204.00 | | 2 942 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556 106.00 | 4 420 714.00 | | 5 556 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 669.00 | | | 2 983 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 056 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 049 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 977 197.00 | | | 2 977 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 074.00 | 38 963.00 | 97 315.00 | 1 244 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 633.00 | 38 963.00 | 97 315.00 | 1 242 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 617.00 | 164 617.00 | | 164 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 104 710.00 | | | 104 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972 448.00 | 96 629.00 | 413 707.00 | 1 972 448.00 |
VI Groupe et associés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 237 420.00 | | | 1 237 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 814.00 | | | 75 814.00 |
VP Divers | 133 266.00 | | | 133 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 880.00 | 247 814.00 | 66.00 | 247 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 318.00 | 1 066 499.00 | 413 707.00 | 2 942 318.00 |