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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AN Terrains | 3 039 405.00 | 262 647.00 | 2 776 757.00 | 3 039 405.00 |
AP Constructions | 391 971.00 | 357 939.00 | 34 032.00 | 391 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 840.00 | 448 892.00 | 31 948.00 | 480 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 781.00 | 148 115.00 | 8 666.00 | 156 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 468.00 | 1 219 035.00 | 2 856 433.00 | 4 075 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 261.00 | | 23 261.00 | 23 261.00 |
BN En cours de production de biens | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 178 626.00 | | 2 178 626.00 | 2 178 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 787.00 | 1 060.00 | 187 727.00 | 188 787.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CF Disponibilités | 254 733.00 | | 254 733.00 | 254 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 742 289.00 | 1 060.00 | 2 741 229.00 | 2 742 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 757.00 | 1 220 095.00 | 5 597 662.00 | 6 817 757.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 605 208.00 | 2 501 931.00 | | 2 605 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 685.00 | 103 277.00 | | 114 685.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 472.00 | 2 613 788.00 | | 2 728 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 490.00 | 2 692 448.00 | | 2 588 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 517.00 | 40 515.00 | | 45 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 785.00 | 164 617.00 | | 185 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 416.00 | 39 984.00 | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 5 981.00 | 4 753.00 | | 5 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 190.00 | 2 942 318.00 | | 2 869 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 662.00 | 5 556 106.00 | | 5 597 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 056 174.00 | | 19 294.00 | 4 056 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 068 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 049 702.00 | | 19 294.00 | 4 049 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 722.00 | 33 313.00 | | 1 185 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 281.00 | 33 313.00 | | 1 184 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 785.00 | 185 785.00 | | 185 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 188 787.00 | 188 787.00 | | 188 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 490.00 | 102 772.00 | 418 367.00 | 1 868 490.00 |
VI Groupe et associés | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 958.00 | | | 103 958.00 |
VP Divers | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 117.00 | 224 051.00 | 66.00 | 224 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 190.00 | 1 103 472.00 | 418 367.00 | 2 869 190.00 |