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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AN Terrains | 3 039 405.00 | 283 723.00 | 2 755 682.00 | 3 039 405.00 |
AP Constructions | 403 852.00 | 389 563.00 | 14 289.00 | 403 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 131.00 | 488 740.00 | 67 391.00 | 556 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 378.00 | 161 205.00 | 32 173.00 | 193 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 199 315.00 | 1 324 671.00 | 2 874 644.00 | 4 199 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
BN En cours de production de biens | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 913 368.00 | | 1 913 368.00 | 1 913 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 974.00 | 438.00 | 73 536.00 | 73 974.00 |
BZ Autres créances | 19 671.00 | | 19 671.00 | 19 671.00 |
CF Disponibilités | 571 222.00 | | 571 222.00 | 571 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678 081.00 | 438.00 | 2 677 643.00 | 2 678 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 877 397.00 | 1 325 109.00 | 5 552 287.00 | 6 877 397.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 896 794.00 | 2 791 461.00 | | 2 896 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 817.00 | 105 333.00 | | 187 817.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 192.00 | 2 905 374.00 | | 3 093 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 199 289.00 | 2 376 831.00 | | 2 199 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 015.00 | 56 037.00 | | 61 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 137.00 | 110 023.00 | | 118 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 650.00 | 75 124.00 | | 74 650.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 7 744.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 096.00 | 2 625 758.00 | | 2 459 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 552 287.00 | 5 531 133.00 | | 5 552 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 165 705.00 | | 33 611.00 | 4 165 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 199 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 192 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 159 233.00 | | 33 533.00 | 4 159 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | 78.00 | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289 924.00 | 34 748.00 | | 1 289 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 483.00 | 34 748.00 | | 1 288 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 137.00 | 118 137.00 | | 118 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 010.00 | 650 010.00 | | 650 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 549 279.00 | 106 055.00 | 455 246.00 | 1 549 279.00 |
VI Groupe et associés | 64 488.00 | 64 488.00 | | 64 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 552.00 | | | 107 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 853.00 | 103 787.00 | 66.00 | 103 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 096.00 | 1 015 871.00 | 455 246.00 | 2 459 096.00 |