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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AN Terrains | 3 039 405.00 | 269 672.00 | 2 769 732.00 | 3 039 405.00 |
AP Constructions | 391 971.00 | 368 385.00 | 23 586.00 | 391 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 592.00 | 462 147.00 | 66 446.00 | 528 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 936.00 | 151 385.00 | 21 551.00 | 172 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 139 375.00 | 1 253 030.00 | 2 886 346.00 | 4 139 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
BN En cours de production de biens | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 937 122.00 | | 1 937 122.00 | 1 937 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 523.00 | 1 498.00 | 134 025.00 | 135 523.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 394 992.00 | | 394 992.00 | 394 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 532.00 | 1 498.00 | 2 594 034.00 | 2 595 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 907.00 | 1 254 528.00 | 5 480 380.00 | 6 734 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 719 893.00 | 2 605 208.00 | | 2 719 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 568.00 | 114 685.00 | | 71 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 800 041.00 | 2 728 472.00 | | 2 800 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 393.00 | 2 588 490.00 | | 2 481 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 357.00 | 45 517.00 | | 50 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 336.00 | 185 785.00 | | 85 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 323.00 | 43 416.00 | | 57 323.00 |
EA Autres dettes | 5 930.00 | 5 981.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 680 339.00 | 2 869 190.00 | | 2 680 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 380.00 | 5 597 662.00 | | 5 480 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 468.00 | | 63 907.00 | 4 075 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 139 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 132 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 996.00 | | 63 907.00 | 4 068 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 219 035.00 | 33 995.00 | | 1 219 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 217 593.00 | 33 995.00 | | 1 217 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 336.00 | 85 336.00 | | 85 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 323.00 | 57 323.00 | | 57 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 135 523.00 | 135 523.00 | | 135 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 761 393.00 | 99 981.00 | 429 788.00 | 1 761 393.00 |
VI Groupe et associés | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 097.00 | | | 107 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 423.00 | 168 358.00 | 66.00 | 168 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 680 339.00 | 1 018 927.00 | 429 788.00 | 2 680 339.00 |