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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
AN Terrains | 3 039 405.00 | 276 697.00 | 2 762 707.00 | 3 039 405.00 |
AP Constructions | 395 666.00 | 378 887.00 | 16 779.00 | 395 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 631.00 | 477 528.00 | 58 103.00 | 535 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 531.00 | 155 370.00 | 33 161.00 | 188 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 165 705.00 | 1 289 924.00 | 2 875 781.00 | 4 165 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BN En cours de production de biens | 77 525.00 | | 77 525.00 | 77 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 968 421.00 | | 1 968 421.00 | 1 968 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 955.00 | 1 498.00 | 132 457.00 | 133 955.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 433 358.00 | | 433 358.00 | 433 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 849.00 | 1 498.00 | 2 655 351.00 | 2 656 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 822 554.00 | 1 291 422.00 | 5 531 133.00 | 6 822 554.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 791 461.00 | 2 719 893.00 | | 2 791 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 333.00 | 71 568.00 | | 105 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 374.00 | 2 800 041.00 | | 2 905 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 376 831.00 | 2 481 393.00 | | 2 376 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 037.00 | 50 357.00 | | 56 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 85 336.00 | | 110 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 124.00 | 57 323.00 | | 75 124.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 5 930.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 758.00 | 2 680 339.00 | | 2 625 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 531 133.00 | 5 480 380.00 | | 5 531 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 139 375.00 | | 26 330.00 | 4 139 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 165 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 159 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 132 903.00 | | 26 330.00 | 4 132 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 253 030.00 | 36 894.00 | | 1 253 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 588.00 | 36 894.00 | | 1 251 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 023.00 | 110 023.00 | | 110 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 133 955.00 | 133 955.00 | | 133 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 656 831.00 | 102 658.00 | 441 324.00 | 1 656 831.00 |
VI Groupe et associés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
VP Divers | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 042.00 | 166 977.00 | 66.00 | 167 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 758.00 | 1 071 586.00 | 441 324.00 | 2 625 758.00 |