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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 12 949.00 | 1 259.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 272.00 | 150 574.00 | 75 697.00 | 226 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 987.00 | | 26 987.00 | 26 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 467.00 | 163 524.00 | 103 943.00 | 267 467.00 |
BT Marchandises | 123 459.00 | 2 257.00 | 121 202.00 | 123 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 858.00 | | 179 858.00 | 179 858.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 313 655.00 | | 313 655.00 | 313 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 641.00 | 2 257.00 | 833 384.00 | 835 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 108.00 | 165 781.00 | 937 327.00 | 1 103 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 750.00 | 222 374.00 | | 243 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 891.00 | 21 376.00 | | 90 891.00 |
DL TOTAL (I) | 340 240.00 | 249 350.00 | | 340 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 32 195.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 60 308.00 | | 66 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 691.00 | 112 418.00 | | 132 691.00 |
EA Autres dettes | 247 862.00 | 472 613.00 | | 247 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 882.00 | | | 149 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 087.00 | 677 534.00 | | 597 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 327.00 | 926 884.00 | | 937 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 087.00 | 677 534.00 | | 597 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 448 223.00 | | 1 448 223.00 | 1 448 223.00 |
FG Production vendue services | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 628 823.00 | | 1 628 823.00 | 1 628 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 643 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 881.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | 1 629.00 | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | 5 492.00 | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -836.00 | -5 492.00 | | -836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 936.00 | 5 549.00 | | 41 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 425.00 | 1 474 787.00 | | 1 672 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 535.00 | 1 453 411.00 | | 1 581 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 891.00 | 21 376.00 | | 90 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 152.00 | | | 267 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 256.00 | | | 240 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 678.00 | 24 846.00 | 163 524.00 | 138 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 678.00 | 24 846.00 | 163 524.00 | 138 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 387.00 | 66 387.00 | | 66 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 862.00 | 247 862.00 | | 247 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 882.00 | 149 882.00 | | 149 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
UX Autres créances clients | 179 858.00 | | | 179 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 195.00 | | | 32 195.00 |
VP Divers | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 691.00 | 132 691.00 | | 132 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 161.00 | 194 174.00 | 26 987.00 | 221 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 087.00 | 597 087.00 | | 597 087.00 |