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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 464.00 | 191 834.00 | 225 631.00 | 417 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 926.00 | | 39 926.00 | 39 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 599.00 | 206 042.00 | 265 557.00 | 471 599.00 |
BT Marchandises | 195 944.00 | | 195 944.00 | 195 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BZ Autres créances | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 272 114.00 | | 272 114.00 | 272 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 852.00 | | 717 852.00 | 717 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 451.00 | 206 042.00 | 983 409.00 | 1 189 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 926.00 | | | 39 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 396 663.00 | 334 640.00 | | 396 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 205.00 | 62 023.00 | | 34 205.00 |
DL TOTAL (I) | 436 468.00 | 402 263.00 | | 436 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 65 114.00 | | 179 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 536.00 | 53 931.00 | | 53 536.00 |
EA Autres dettes | 313 954.00 | 194 447.00 | | 313 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 941.00 | 315 865.00 | | 546 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 409.00 | 718 128.00 | | 983 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 941.00 | 315 865.00 | | 546 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 169 661.00 | | 1 169 661.00 | 1 169 661.00 |
FG Production vendue services | 149 633.00 | | 149 633.00 | 149 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 294.00 | | 1 319 294.00 | 1 319 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 269.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 403.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | 3 956.00 | | 3 846.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 375.00 | 44 600.00 | | 39 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 232.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 405.00 | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | 405.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612.00 | -405.00 | | -612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 707.00 | 27 399.00 | | 11 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 750.00 | 1 624 329.00 | | 1 346 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 545.00 | 1 562 305.00 | | 1 312 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 205.00 | 62 023.00 | | 34 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 169.00 | | 199 430.00 | 272 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 741.00 | | 186 932.00 | 244 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 429.00 | | 12 498.00 | 27 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 772.00 | 19 269.00 | | 186 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 772.00 | 19 269.00 | | 186 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 451.00 | 179 451.00 | | 179 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 954.00 | 313 954.00 | | 313 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 926.00 | 39 926.00 | | 39 926.00 |
VB T. V. A. | 28 313.00 | 28 313.00 | | 28 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 462.00 | 86 462.00 | | 86 462.00 |
VW T.V.A. | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 941.00 | 546 941.00 | | 546 941.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 959.00 | 15 807.00 | | 9 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 273.00 | 23 867.00 | | 38 273.00 |
ST Autres comptes | 84 009.00 | 94 472.00 | | 84 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 599.00 | 170 645.00 | | 132 599.00 |
YT Sous‐traitance | 66 564.00 | 102 657.00 | | 66 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 092.00 | 5 336.00 | | 4 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 051.00 | 21 142.00 | | 14 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 062.00 | 175 463.00 | | 152 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 454.00 | 215 787.00 | | 197 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 445.00 | 391 641.00 | | 321 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |