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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 208.00 | 14 129.00 | 79.00 | 14 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 533.00 | 172 643.00 | 57 890.00 | 230 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 169.00 | 186 772.00 | 85 397.00 | 272 169.00 |
BT Marchandises | 153 261.00 | 2 257.00 | 151 004.00 | 153 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 250 294.00 | | 250 294.00 | 250 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 988.00 | 2 257.00 | 632 731.00 | 634 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 158.00 | 189 029.00 | 718 128.00 | 907 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 334 640.00 | | | 334 640.00 |
DH Report à nouveau | | 243 750.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 023.00 | 90 891.00 | | 62 023.00 |
DL TOTAL (I) | 402 263.00 | 340 240.00 | | 402 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 114.00 | 66 387.00 | | 65 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 931.00 | 132 691.00 | | 53 931.00 |
EA Autres dettes | 194 447.00 | 247 862.00 | | 194 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 149 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 865.00 | 597 087.00 | | 315 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 128.00 | 937 327.00 | | 718 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 597 087.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 427.00 | 29 840.00 | 1 401 267.00 | 1 371 427.00 |
FG Production vendue services | 192 386.00 | | 192 386.00 | 192 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 563 813.00 | 29 840.00 | 1 593 653.00 | 1 563 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 655.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 836.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 836.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -836.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | 41 936.00 | | 27 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 329.00 | 1 672 425.00 | | 1 624 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 305.00 | 1 581 535.00 | | 1 562 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 023.00 | 90 891.00 | | 62 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 467.00 | | 4 703.00 | 267 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 479.00 | | 4 261.00 | 240 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 987.00 | | 441.00 | 26 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 524.00 | 23 249.00 | 186 772.00 | 163 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 524.00 | 23 249.00 | 186 772.00 | 163 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 820.00 | 196 820.00 | | 196 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 429.00 | | 27 429.00 | 27 429.00 |
VP Divers | 25 161.00 | 25 161.00 | | 25 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 931.00 | 53 931.00 | | 53 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 102.00 | 28 674.00 | 27 429.00 | 56 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 865.00 | 315 865.00 | | 315 865.00 |