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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 418.00 | 85 790.00 | 168 628.00 | 254 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 747.00 | 99 998.00 | 187 749.00 | 287 747.00 |
BT Marchandises | 178 916.00 | | 178 916.00 | 178 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 608.00 | | 31 608.00 | 31 608.00 |
BZ Autres créances | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 716 846.00 | | 716 846.00 | 716 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 398.00 | | 1 145 398.00 | 1 145 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 146.00 | 99 998.00 | 1 333 148.00 | 1 433 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 430 868.00 | 396 663.00 | | 430 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 016.00 | 34 204.00 | | 261 016.00 |
DL TOTAL (I) | 697 484.00 | 436 468.00 | | 697 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 269.00 | 179 451.00 | | 69 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 258.00 | 53 535.00 | | 119 258.00 |
EA Autres dettes | 197 135.00 | 313 953.00 | | 197 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 663.00 | 546 940.00 | | 635 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 148.00 | 983 409.00 | | 1 333 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 663.00 | 546 940.00 | | 635 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 598.00 | | 11 184.00 | 471 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 000.00 | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 035.00 | 287 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 035.00 | 268 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 672.00 | | 7 989.00 | 431 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 926.00 | | 3 194.00 | 39 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 041.00 | 27 845.00 | 133 889.00 | 206 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 041.00 | 27 845.00 | 133 889.00 | 206 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 269.00 | 69 269.00 | | 69 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 135.00 | 197 135.00 | | 197 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VB T. V. A. | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 612.00 | 67 612.00 | | 67 612.00 |
VW T.V.A. | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 663.00 | 635 663.00 | | 635 663.00 |