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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 207.00 | 14 207.00 | | 14 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 963.00 | 53 884.00 | 187 078.00 | 240 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 344.00 | 68 092.00 | 206 252.00 | 274 344.00 |
BT Marchandises | 188 186.00 | | 188 186.00 | 188 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BZ Autres créances | 142 569.00 | | 142 569.00 | 142 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 416 075.00 | | 416 075.00 | 416 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 767.00 | | 1 012 767.00 | 1 012 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 112.00 | 68 092.00 | 1 219 020.00 | 1 287 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 541 884.00 | 430 868.00 | | 541 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 887.00 | 261 016.00 | | 13 887.00 |
DL TOTAL (I) | 561 372.00 | 697 484.00 | | 561 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 641.00 | 250 000.00 | | 110 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 269.00 | | 69 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 270.00 | 119 258.00 | | 63 270.00 |
EA Autres dettes | 414 281.00 | 197 135.00 | | 414 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 647.00 | 635 663.00 | | 657 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 020.00 | 1 333 148.00 | | 1 219 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 758.00 | 635 663.00 | | 571 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 747.00 | | 60 799.00 | 287 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 550.00 | 19 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 202.00 | 274 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 652.00 | 255 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 626.00 | | 53 197.00 | 268 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 121.00 | | 7 602.00 | 19 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 998.00 | 26 142.00 | 58 048.00 | 99 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 998.00 | 26 142.00 | 58 048.00 | 99 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 455.00 | 69 455.00 | | 69 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 215.00 | 28 215.00 | | 28 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 281.00 | 414 281.00 | | 414 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UX Autres créances clients | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VC Groupe et associés | 118 255.00 | 118 255.00 | | 118 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 641.00 | 24 752.00 | 85 888.00 | 110 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 002.00 | 14 002.00 | | 14 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |
VW T.V.A. | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 647.00 | 571 758.00 | 85 888.00 | 657 647.00 |